现金是企业的血液，健康的现金流是企业生存与发展的基石。在当前国际形势低迷、国内经济不振、销售增长乏力的宏观背景下,由于企业现金流管理决策的失误，多少巨无霸企业一夜之间浑然倒下，又有多少企业危机四伏。资金管理的好坏决定着企业能不能度过难关、能不能生存下去，已成为目前企业管理头等大事。做为企业的高层及财务管理人员，您是否知道：
- 现金流为什么这么重要，它的产生与流动存在哪些奥秘？
- 威胁企业资金链安全的元凶是谁？
- 如何对企业现金流做出技术性分析？
- 如何对现金流入、流出进行管理与控制？
- 如何提高企业现金效率？
- 如何建立自己企业的现金流管理模式？
……

“没有现金，企业就没有明天”，本课程解析企业“血液循环机制”，解密现金运作本质，帮助企业打通营运资金管理的经脉，助力企业基石稳固、基业长青。

【课程收益】
- 帮助您理解现金流在企业运营中的重要意义，落实现金流规划工作
- 帮助您掌握诊断企业财务健康的基本方法，洞悉核心问题，建立预警指标
- 帮助您了解现金流的影响因素与管理思路，建立资金管理模式
- 数十个案例分析来支持理论知识，若干实用的财务管理工具协助执行
 
【课程内容】

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始，主持人致辞

模块一 “现金为王”的理念的及企业现金流流动机理
1. 案例分析：是什么原因让无数的企业倒下
2. 如何宏观静态看待现金的收支总平衡
3. 现金、现金流、营运资本等基本概念
4. 净现金流与净利润之间的权衡
5. 现金流入、流出企业的途径概述
6. 企业经营现金流创造机制及周期的分析
案例分析：为何持续亏损的京东可以成功在美国上市？
实例：快速制作现金流量表的工具

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块二 现金流量分析技术与方法
1. 为何赚钱的公司未必有钱？
2. 现金流量分析的基础数据的归集与报表
3. 现金流量的定性、结构、趋势性分析与风险提示
4. 偿债能力分析
5. 盈利质量分析
6. 发展潜力分析
7. 企业财务安全运营监测指标设计
案例分析：两家上市公司的现金流量比较分析
头脑风暴：如何拯救一家陷入资金困境的企业？

16:30 课程结束

第二天

09:00 课程开始

模块三 现金流入、流出的管理与控制
1. 企业资金短缺原因探秘
2. 现金流的预测及预算管理与控制
头脑风暴： 企业资金短缺有哪些原因？
案例分析： 苏宁的营运资本和效率分析
3. 现金管理的六大核心问题及解决建议
4. 信用管理、存货管理对现金流的影响
5. 库存现金、现金流入和现金流出的日常管理与控制

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块四 现金流效率管理及资金管理模式
1. 改善现金流的方法——企业现金短缺的解决之道
2. 常用融资渠道与工具：
项目贷款；
流动资金贷款；
开立银票、信用证、保函等；
3. 企业冗余现金的投资渠道
4. 现金管理的常用组织模式
案例分析：财务部模式、资金部模式、财务公司等模式

16:30 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月16日下午17:00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话 400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。