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Excel在预算管理中的作用(上海站)

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课程详情

作为企业财务人员,当使用Excel进行预算管理时,您是否同样存在以下困惑:
- 学习了许多Excel技巧,但预算编制中仍感到困难重重,如何应用到实践中?
- 其他部门提交的预算各种各样,如何省时省力汇总预算数据?
- 如何便捷实现数据间的同步变动与汇总、自动完成财务三大表的预算?
- 预算编制后,如何制作动态跟踪分析图表,及时预警?

铂略财务培训本次课程将介绍Excel的各种功能(如表格、图表、及函数等)在预算编制及控制中的灵活运用,将繁琐的数据汇总和计算,固化为标准的公式和流程,让您有更多时间放在预算结果的审查、预算和实际差异的分析上,而不再纠缠于数据的汇总、核对、更新、计算上,大大提高财务部的工作价值。

【参课须知】
参加本次课程请携带电脑,尽量保证安装有Microsoft Office Excel2007及以上版本。

【课程收益】
- 掌握清晰的预算编制流程及思路,建立全局观
- 测试&大量拟真案例演练,快速指导具体工作实践
- 学习Excel预算编制模板,化繁为简高效工作

【课程内容】
08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一 如何搭建预算模板——准备篇
1. 预算模板的制作解析思路
- 预算模板的逻辑分析(外资企业、民营企业、国有企业模板)
2. 如何设计利润表预算和实际的分析模板
- 案例:预算模板示例练习,体验预算模板的制作和差异对比
3. 制作预算模板需要掌握的Excel知识点
- 测试:十道题目测试您在预算模板制作中的能力

模块二 编制预算要使用到的Excel知识点——Excel篇
1. 如何建立报表之间的链接
- Excel知识点:Iferror函数,Sumif函数,Rank函数,报表之间的链接和快速复制
- 案例练习:格力,美的,海尔哪家强
2. 预算假定参数的设定和基础知识的普及
- Excel知识点:数据有效性,定义名称,相对引用、绝对引用、混合引用的区别
3. 销售预算
- Excel知识点:If、Vlookup函数的使用,销售柱状图、销售分布饼图的制作
- 案例练习:如何设计一个销售预算表
4. 材料成本预算
- Excel知识点:条件格式来监控标准成本,使用Indirect函数完成数据调用
- 案例练习:产品BOM分析,通过分解的BOM案例来完成材料成本的预算剖析
5. 直接人工,人工工资及相关人力成本的预算
- Excel知识点:ROUNDUP函数
- 如何预算直接人工需求,如何确定合理的直接人工预算
6. 期间费用预算
- Excel知识点:Offset函数,Index+Match函数,控件的使用
- 如何设计Excel表单,即方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析
7. 固定资产投资预算
- Excel知识点:时间函数,Dateif函数,SLN函数
- 如何建立折旧模型来做固定资产折旧预算
8. 整体预算模板的搭建
- 如何设计Excel全自动的预算模板,完成实际和预算、和上年度的比较模板
- 通过数据直接完成仪表盘的可视化自动链接模型

12:00 午餐

13:10 课程开始
模块三 财务报表预算——报表篇
1. 资产负债表预算
- 应收账款的追踪模型建立,应收账款余额的预算编制
- Excel知识点:Sumproduct函数
- 存货周转率和存货余额的预算编制
- 应付账款余额的预算编制
2. 现金流量表预算
3. 练习:完成预算三大表的搭建,并检查KPI的合理性

模块四 如何用Excel跟踪预算的实施——控制篇
1. 销售收入的跟踪报表图形
- 使用周报表跟踪系统来监控预算的实施
2. 销售毛利的跟踪差异分析
- Excel知识点:使用瀑布图来跟踪毛利的预算&实际间差异
3. 期间费用的控制
- 使用动态图表来完成费用预算的监控
- Excel知识点:使用涨柱线、控件完成曲线图形,完成从软件系统科目余额表导出数据,直接生成预算差异表,并形成比较图形(无手工填入动作)

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于10月22日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

袁老师

大型美资制造业企业财务总监

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。