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    课程介绍
    01:23
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    企业现金流预测概述
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    企业现金流预测方法 1
    20:21
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    03:57
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    某饮料生产销售企业,2013年账面收入达3个亿,利润1000万元,却陷入了破产危机。这是为什么呢?

    该企业合同签了,货发了,账款却收不回来,截止年末应收账款高达1个亿。而原材料贷款、员工工资、生产用水电等已经支付出去了,且1月份面临一笔5000万的银行贷款要偿还,但资金还没着落,账款回收也不是一时半会能解决的。

    最后,该企业只能寻求其他企业合作,低价被其他企业兼并。

    由此可见,现金流预测和管理对企业来说至关重要。

    铂略本次课程,将为您讲解,如何有效预测企业所需现金流,以使企业有效分配资源,形成良性现金周转,助力企业的生存发展。

    课程收益:

    【特别定制】针对企业现金流预测研发,切实解决预测难题
    【快速实用】四大现金流预测方法,五大预测注意事项
    【案例解析】丰富实际案例解读,助您快速推进营销费用管控

    课程内容:

    - 影响企业现金流的因素
    - 四大现金流预测方法及其操作技巧和要点
    - 现金流与利润的区别
    - 企业现金流预测五大注意事项
    - 案例解析:预估该企业的营运资金需求量,有缺口该如何弥补?

    章节介绍

    • 1 课程介绍 00:01:23

      本章节是对课程主要内容的介绍。

    • 2 企业现金流预测概述 00:26:33

      本章节讲解了企业进行现金流预测的必要性,以及影响现金流预测的六大因素。

    • 3 企业现金流预测方法 1 00:20:21

      本章节介绍了企业现金流预测的流程,现金流与利润的区别,第一种预测方法——预测表法及其操作技巧和要点。

    • 4 企业现金流预测方法 2 00:22:53

      本节介绍了三种现金流预测方法(销售百分比预测法、营运资金预测法、项目投资测算法),及其对应的操作技巧和要点。

    • 5 企业现金流测算注意事项 00:03:57

      本章节讲解了企业财务人员在测算现金流的过程中,应特别关注的五大注意事项。

    相关问答 更多 >

    • 陈老师 大型民企集团支持中心副总裁

      您好,成本费用现金支付率就是成本费用总额当中当前有多少是用现金支付的,公式就是本期成本费用现金支付额除以总成本费用额。

      资金管理
      1个回答2021-05-28 09:40
    • 时老师 铂略答疑讲师

      【解答】您好!

      预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

      资金预算,或称资产负债预算。它是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算。如企业的资产负债表、损益表等均为资金预算依据。

      资金预算分为年度预算及月度执行预算,编制采用"以收定支,与成本、费用匹配"的原则,遵守收付实现制并采用直接法编制,同时采用间接法编制以相互验证。以最优的资金成本制定资金使用方案,综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算,月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。

      公司应根据管理目标进行预算管理。而没有具体规定“ 只有做预算的情款下才能做资金预算”。具体的预算由公司根据需要自行决定。

      仅供参考,具体请咨询当地税务机关。

      管理会计 全面预算
      1个回答2018-11-12 15:03
    •  您好,本门课程中没有现金流管理表,不清楚您具体需要的是哪类的表格?您可将您的需求与您的课程顾问进行沟通,如有相应资料,我们会通过课程顾问反馈给您。

      全面预算
      1个回答2018-10-18 20:55

    课程评价 更多 >

    • 曾喜红
      曾喜红 2024-03-04 17:11:09
      5.0分
      • 内容充实
    • 焦尹
      焦尹 2024-01-28 12:13:41
      5.0分
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    • 樊乐蕊
      樊乐蕊 2023-12-01 13:38:40
      5.0分
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    讲师介绍

    陈老师

    大型民企集团支持中心副总裁
    乐天(上海)食品担任中国区前财务部长

    讲师最近课程 共计125门 >

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    • 【课件】 企业现金流预测实务解析

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    IPA

    公共会计师协会(Institute of Public Accountants)简称IPA,成立于1923年,一直致力于提升自身专业形象,扩大对政府政策制定及立法的影响力。总部设在澳大利亚墨尔本市,是经国际会计师联合会(IFAC)和亚太会计师联合会(CAPA)认可的全球提供优质服务于中小事务所/中小企业的大型会计专业团队,代表着来自80多个国家和地区逾40,000名会员及学员的利益。IPA是澳大利亚政府制定的三家会计类技术移民评估权威机构之一。
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      学习时长规则说明

      1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

      2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

      3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

      例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

      例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

      *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。