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展望、克难、抢滩,疫情后企业资金管理的筹划与谋略

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课程详情

现金为王的时代,资金可以说是企业生存和发展的“血液”,疫情当下,很多企业不仅面临复产、复工的资金压力,甚至全面恢复后的业务发展需要,传统的投融资和资金安全管理,已不能满足当前企业经营管理的需要,促使企业全面升级资金管理能力势在必行。

作为财务经理人,当下您是否正在为以下难题困扰:
- 遇到重大事故,如何保障企业的资金链不轻易断掉?
- 如何提高筹措和调度资金效率,降低公司财务风险?
- 业务停摆,现金流危机,融资之路雪上加霜,如何突围?

铂略本次课程,以前瞻性的视角向学员介绍当下及未来资金管理的现状和趋势,以司库管理的理念开展资金管理的思路和方法,加强资金的管理和控制,提高资金的使用效益。并向学员介绍八种前沿的融资方式,便于学员结合当前企业的实际情况,找到更适合自己的方式,提高融资成功率。

【课程收益】
收获多—20年+资深财务专家,精选经典实践案例,现场微咨询式授课
视野宽—跳出资金管理本身,站在战略高度,深入企业运营的业务终端
内容新—以司库管理为载体,引导学员对高效的资金管理、防范财务风险形成全新认知
扩思维—8种现代前沿的融资方式,为疫情当头企业融资难的困境,开拓思路

授课对象:高层财务管理人员、企业高管、资金管理负责人。

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

09:10 互动与讨论:企业为什么要进行资金管理?疫情下,怎么才算把企业的资金管好了?

模块一、展望~资金管理发展新趋势
资金管理的发展必然会从现金收支管理迈向更深层次的资金运营管理。突然而至的疫情危机,让每个企业都感受到前所未有的资金压力和对未来不确定性的惶恐。应对这种存在系统性风险的危机,就资金说资金是没有意义的,资金管理的手段必然会深化到战略和业务层面。
1. 企业资金管理的历史发展沿革
2. 资金管理的目的带给我们的思考
3. 资金管理功能模块新结构
4. 资金管理中的风险因素分析
(1)法律风险
(2)舞弊风险
(3)账实不符风险
(4)资金损失风险
(5)……
5. 资金管理的控制目标
- 案例:南通XX化工企业(营收50亿)从战略出发规划和布局资金的使用地图

模块二、克难~现代司库管理模式精要
司库管理模式的导入需要先进行相应的体系设计,旨在将司库的功能、人员和流程组织起来,使其高效而有序地运行。每个企业的背景和环境都不一样,设计司库模式的时候需要参考的因素各有哪些不同?
当前遭遇新冠疫情,在面对这种突发事件,如何发挥利用司库管理中的风险管理职能,帮助企业渡过难关?
1. 司库与传统的资金管理区别
2. 司库管理框架设计的基本流程
3. 司库政策制定与实施
4. 司库系统建设思路
5. 司库的关键绩效指标设定
6. 企业司库人员胜任能力模型设计
- 模型分享:司库的职责看板、司库设计流程

12:00 午餐及休息

13:15 模块三、抢滩~现代企业融资新渠道概述
信息化时代,融资的渠道已经被极大地扩展,面对如此多样的融资渠道和方式,企业要怎么决策?聚焦当前疫情影响,资本寒冬,企业要加大融资以渡过此次难关,如何提高融资成功率?
另一种情况是,很多企业因为信息比较闭塞,甚至都不太清楚当下新的融资方式,成为企业发展的大障碍。
1. 信息化时代的融资新渠道
(1)P2P融资
(2)P2C融资
(3)大数据与金融贷款
(4)留存收益融资
(5)信用担保融资
(6)信托融资
(7)科技企业孵化器
(8)项目融资
2. 融资渠道选择的方法
(1)资金需求规模
(2)资金需求节奏
(3)资金渠道时间测算
(4)资金渠道成本测算
(5)资金渠道组合模型设计

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月23日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

李老师

清华北大财总班特聘讲师
从基层财务到财务总监再到CEO的职业培训师
铂略独家签约讲师

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【实战笔记】展望、克难、抢滩,疫情后企业资金管理的筹划与谋略

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。