“不谋全局者，不足谋一域”，放之商业领域亦是如此。

面对当下的数字化时代，通过传统“产销”模式日积月累的日子已经一去不复返了，从实业思维转向“资本+互联网”思维，需要企业与时俱进，基于战略重新进行顶层设计，不断寻找新的商业机会，来重塑自己的商业模式。

在战略调整的过程中，业务扩张、转型等经营活动，往往需要引入资本。而越来越多的财务高管也需要为企业对资金进行高效筹集、运用、分配，扮演“企业价值缔造者”的职能。具备战略观、全局观、资本观，成为了财管价值体现的加分项。

对于较少或刚开始接触投资、融资、股权等事宜的高管，您是否想了解如何解决以下难题：
- 业务扩张时资金如何调配，如何帮企业布局资本战略？
- 经营利润目标偏离，如何通过预算控制手段控制？
- 疫情困境，保利润？还是保现金？如何通过资金管控达成战略？
- 股权激励，就是一场分钱盛宴吗？如何通过股权激励构建企业凝聚力？

本次课程结合财务管理与资本运作，为财务高管系统梳理企业运营中的财务战略规划，更有效的支持企业战略落地。确定适合自身企业发展的投融资策略，借助顶层设计与股权激励优化企业经营管理，帮助企业发展的同时体现财务价值。

【课程收益】
【谋定而后动】为企业管理者提供综合经营分析信息，制定适当的财务战略，确保公司战略落地
【提升企业价值】收获企业不同时期估值方法、模型，进行融资成本和投资评估
【提高绩效水平】学会股权设计和股权激励的方法和要点，帮助企业借助股权激励凝聚和激励核心人才

【课程对象】
财务总监，总经理，生产、销售、采购、市场、人力资源等各职能部门经理

【课程内容】

8:30 签到

9:00 主持人致辞

9:10 模块一、企业运营中的财务战略
1. 运营中的财务战略铁三角
2. 资本结构与融资如何匹配企业战略？
3. 三种不同思路的财务战略
- 利润优先型企业战略
- 现金优先型企业战略
- 务实型企业战略
- 案例：小米财务战略案例

模块二、疫后企业的融资战略
1. 西贝引发的企业资金自救
2. 什么是正确融资顺序
- 【案例分析】“老干妈”为什么不上市
3. 纵向做强主业的两大挑战：盈利与安全
4. 横向善用资本之三大资本：股权、管理及战略
5. 融资前具体准备
- 估计融资需求—计算最佳现金持有量
- 估计融资需求的步骤：销售百分比法
- 【案例分析】东方集团融资缺口快速计算
- 企业资金计划与融资的密切关系
- 企业资金计划源头
- 企业资金计划流程
- 如何计算企业融资成本
- 债务成本
- 权益成本
- 加权平均资本成本WACC
6. 融资类型
- 国内银行贷款
- 发行债券融资
- 股权融资
- 应收账款保理融资的创新
- 融通仓融资的关键点
- 【案例分析】恒大地产融资结构设计

12:00 午餐及休息

13:15 模块三、疫后企业的投资战略
1. 投资管理的估值原则
2. 投资分析的主要方法
- NPV：净现值
- IRR：内含报酬率
- DPP：贴现回收期
3. 兼并收购的三种方式
- 合并
- 兼并收购：要约收购
- 购买资产：购买标的公司的资产
- 【案例分析】携程艺龙收购案例
- 【案例分析】滴滴与UBER收购案例
4. 收购协同效应如何建立？

模块五、企业的股权结构及股权激励如何设计
1. 股东需求矩阵
2. 股权结构在企业起到什么作用？
3. 企业家必知的股权线
4. 分股不分权的股权设计
5. 实股与虚股对企业的作用
6. 期权与限制股股票的设计原则
7. 股权激励9步法
- 【案例分析】某平台企业股权激励的设计
- 【案例分析】公牛集团的股东持股设计

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于4月22日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。