千里之堤毁于蚁穴，企业经营中的风险无处不在。身处急速变化的VUCA时代，更是令企业需要谨慎面对各类风险。作为企业的管理层，您是否也有这些困扰？
- 看不见摸不着，到底什么是风险？关键业务流程中的风险如何识别？如何量化？
- 规章、流程一大堆，现有的内控手段是否行之有效？
- 内控管理非一成不变，怎样建立可持续发展的内控体系？
- … …

风险管理与内部控制是每个企业经营管理中非常关键的一环，加强企业内部控制对提高企业经营管理水平、风险行为防范能力，能确保公司战略目标的最终实现。

铂略本次课程通过对企业经营全流程中的内控环节梳理，及内控工具的运用，来完善企业内部控制管理缺陷，提升风险管理的效率和效果。帮助企业通过有效的内部控制来支持业务发展，提升财务价值。

【课程收益】
【实战讲师】经历多家500强、独角兽企业，一线管理经验萃取
【流程梳理】关键业务中的内控流程梳理，有效提升内控质量
【落地为安】工具方法+实战案例，直击内部控制中的实务痛点

【课程内容】

第一天
08:30 入场及签到
09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、内部控制与风险管理
1.企业的核心价值与内部控制的关系
2. 企业内部控制要求及相关法律法规
企业内部内部控制的基本要求
五大内控要素和关键业务流程
内部控制相关法律法规
不同阶段企业的内部控制重点
3. 企业风险管理重点
风险管理在企业中的定位
风险管理体系三道防线的沿革与变迁
如何进行企业风险评估
保险项目与理赔重点介绍
4. 内控文档格式，撰写及注意事项

模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理
案例小练习：固定资产标签
1. 固定资产生命周期及内控重点
2. 工程项目与资本支出管理
3. 五大常见的固定资产内控管理问题

模块三、企业关键业务循环之销售管理
1. 销售全流程梳理及内控重点
2. 赊销内部控制重点
3. 特殊客户的管理要求
案例解析：
“退货”与“报废”背后的秘密
销售对账差异背后的内控漏洞
铂略电影《这是在做假账吗？》
预付费卡的销售收入可以提前确认吗？

模块四、企业关键业务循环之存货管理
1. 企业存货生命周期及内控重点
2. “表外存货”的管理重点
案例解析：形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”

第二天

模块五、企业关键业务循环之采购与费控管理
1. 企业采购全流程梳理及内控重点
供应商评估和筛选
招投标及供应商甄选
采购合同签署
供应商的主文档创建与更新
采购管理技巧与误区
案例解析：铂略电影《打印纸背后的秘密》
2. 企业费用管理内控重点
哪些费用需要重点关注
费用支付的审核重点
服务类供应商风险评估
案例解析：
铂略小剧场《超期的出差申请》
营销费用ROI分析

模块六、营运资金内控策略与流程把控
1. 企业资金循环的逻辑
2. 如何有效提升企业资金循环管理效率
3. 企业营运资金管理内控重点
4. 案例解析 关于付款账期的认定

模块七、企业关键业务循环之采购与人事与行政管理
1. 企业人力资源管理与企业内部控制
2. 企业行政管理内部控制重点
案例解析：
工资支付：小数点后面的秘密
福利政策与公司报销

模块八、四大抓手如何全面助力可持续内控建设
1. 公司治理结构与管理思路
2. 内部审计的定位、价值与管理重点
3. 企业舞弊防治体系
4. 制定有限合规政策

16：30 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于7月20日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。