“把握不确定性，合理控制风险；近似正确胜于精确错误，风险来自于你不知道自己要做什么”，美国理财大师沃伦·巴菲特如是说。就本质而言，风险就是一种不确定性，这种不确定性可能带来积极的结果，也可能带来消极的结果。风险管理就是通过一定的手段，对这种不确定性所造成的结果加以限制，以期得到满意结果。

"唯一不变的就是变化本身“，企业所面临的内外部环境时刻都在变化，更加需要重视风控的重要性。内部控制作为企业内部风险管理切实的落脚点和着眼点，是公司管理的一种手段，包含制度、授权审批、职责分离、预算、绩效考核等方式。

成功的企业，离不开完善的内控体系。内部控制的好坏直接关系到一个企业的经营成败，企业的内部控制是保证企业正常经营的基础。为了提高企业效益，加强管理，减少工作失误，合理的调配各种有益资源，需要我们建立现代科学合理的企业内部控制制度，企业内部控制制度的建立完善与否是现代企业管理水平的标志之一。

作为企业的管理层，如何做好内控和风险管理，您是否也有这些困扰？
- 规章、流程一大堆，现有的内控手段是否行之有效？
- 形式上“权责分离”，实质上“内控失效”如何化解？
- 关键业务流程中的风险如何识别、量化？内控管理如何为业务赋能，创造价值？
- 内控管理非一成不变，怎样建立可持续发展的内控体系？
… …

铂略本次课程特邀OYO鸥游酒店前高级财务总监&蔚来汽车及通用磨坊前财务高管王渊老师，通过对企业经营全流程中的内控环节梳理，及内控工具的运用，来完善企业内部控制管理缺陷，提升风险管理的效率和效果；帮助企业通过有效的内部控制来支持业务发展，为业务赋能，提升财务价值。

【课程收益】
【实战讲师】历经数家500强、独角兽企业，实战内控管理经验萃取
【赋能业务】关键业务中的内控流程梳理，提升内控质量，支持业务发展
【落地实用】工具方法演练+实战案例解析，化解内部控制中的实务痛点

【课程内容】

第一天
08:30 入场及签到
09:00 课程开始，主持人致辞

模块一、内部控制与风险管理
1. 企业的核心价值与内部控制的关系
2. 企业内部控制要求及相关法律法规
- 企业内部内部控制的基本要求
- 五大内控要素和关键业务流程
- 内部控制相关法律法规
- 不同阶段企业的内部控制重点
3. 企业风险管理重点
- 风险管理在企业中的定位
- 风险管理体系三道防线的沿革与变迁
- 如何进行企业风险评估
- 保险项目与理赔重点介绍
4. 内控文档格式，撰写及注意事项

模块二、企业关键业务循环之固定资产与资本支出管理
【案例小练习】：固定资产标签
1. 固定资产生命周期及内控重点
2. 工程项目与资本支出管理
3. 五大常见的固定资产内控管理问题

模块三、企业关键业务循环之销售管理
1. 销售全流程梳理及内控重点
2. 赊销内部控制重点
3. 特殊客户的管理要求
【案例解析】：
- “退货”与“报废”背后的秘密
- 销售对账差异背后的内控漏洞
- 铂略电影《这是在做假账吗？》
- 预付费卡的销售收入可以提前确认吗？

模块四、企业关键业务循环之存货管理
1. 企业存货生命周期及内控重点
2. “表外存货”的管理重点
【案例解析】：形式上的“权责分离”vs实质上的“内控失效”


第二天
模块五、企业关键业务循环之采购与费控管理
1. 企业采购全流程梳理及内控重点
- 供应商评估和筛选
- 招投标及供应商甄选
- 采购合同签署
- 供应商的主文档创建与更新
- 采购管理技巧与误区
【案例解析】：铂略电影《打印纸背后的秘密》
2. 企业费用管理内控重点
- 哪些费用需要重点关注
- 费用支付的审核重点
- 服务类供应商风险评估
【案例解析】：
- 铂略小剧场《超期的出差申请》
- 营销费用ROI分析

模块六、营运资金内控策略与流程把控
1. 企业资金循环的逻辑
2. 如何有效提升企业资金循环管理效率
3. 企业营运资金管理内控重点
4. 【案例解析】：关于付款账期的认定

模块七、企业关键业务循环之采购与人事与行政管理
1. 企业人力资源管理与企业内部控制
2. 企业行政管理内部控制重点
【案例解析】：
- 工资支付：小数点后面的秘密
- 福利政策与公司报销

模块八、四大抓手如何全面助力可持续内控建设
1. 公司治理结构与管理思路
2. 内部审计的定位、价值与管理重点
3. 企业舞弊防治体系
4. 制定有限合规政策

【分组练习】假设你是一位新入职的内控负责人，如何从零开始搭建一家企业的内控体系
告知3家所属不同行业企业的“商业模式”，“组织架构”，“业务构成”，“发展计划”以及“主要风险考量”，结合控制效率与控制效果之间的平衡，根据“控制活动”推出对应的内控体系框架，计划以及年度预算方案。

16：30 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月14日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。