数字化时代现金流管理与司库体系建设,铂略财务培训

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数字化时代现金流管理与司库体系建设

数字化时代现金流管理与司库体系建设

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时间2024-08-16 08:30-17:00（ 08:30 签到）难度进阶类别公开课

地点北京中关村知识产权大厦 A座 3层

¥2800/人 VIP会员参课价格请参考会员权益

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课程介绍
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课程详情

在市场经济日益发展的今天，企业的财务健康成为支撑其持续发展的关键。现金流作为企业日常运营不可或缺的要素，其有效管理直接关系到企业的财务稳定与成长。本课程深入探讨如何构建和优化现金流管理体系，从策略制定到实际操作，提供全方位的现金流管理知识。
本课程首先将分析现金流的组成，讨论现代企业在现金流管理中面临的挑战，如收款周期长、资金占用高等问题，再介绍如何建立科学的现金流预测和预算体系，制定合理的投资和融资策略，以及如何运用现代金融工具来优化现金流。
通过学习本课程，参与者将能够掌握现金流管理的核心技巧，提高企业的资金使用效率，降低财务风险，为企业的稳健发展提供坚实的财务支持。

【课程收益】
1. 从数字价值角度重新认知现金流和营运资金管理
2. 从现金流预算、预测、分析等方面提升现金流管理能力
3. 结合案例做好资金管理的风险防范和战略支持
4. 了解司库体系的主要模式、优缺点及建设实践

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一：重新认识现金流
1. 现金流是看待商业模式和企业经营实质的新视角
2．利润、经营现金流关系
3．自由现金流的认知和应用

模块二：现金流管理
1. 投资策略与风险评估
2. 融资策略与结构优化
3. 内外部大数据结合的应收应付延展管理
4. 着手现金流分析，及时发现风险
5. 探索资金预测的效能

模块三：司库下的资金集中管理和现金流管理
1.什么是司库
（1）司库与资金管理的关系与区别
（2）司库管理的发展演进
2.国资委的司库系统建设的要求
3.司库体系建设实践
（1）司库体系顶层架构设计
（2）司库体系业务建设方案
- 构建资金全貌
- 资金集中管理
- 高效的结算流程
- 债务融资管理
- 战略决策支持
- 两家央企，一家千亿级上市公司的建设案例
（3）司库供应商市场情况及选型策略

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于8月15日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：cainengkeji@cainengtech.com或电话联系：18611775501；
3、课程确认函会在课程开始前有相关工作人员电话或短信通知，届时请留意。若未如期收到请及时致电咨询；
财能科技客服电话：18611775501；
4、财能科技不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、财能科技对上述内容具有最终解释权。

讲师介绍

: 韩老师

现任某金融科技公司财务副总裁

曾任上市公司连锁零售板块CFO

北京大学法学学士、中央财经大学会计硕士

讲师最近课程共计15门 >

本次峰会携手标杆企业财务高管、各行业领军人物，聚焦商业与技术新趋势、分享头部企业前沿管理奥秘、传递热门问题与实践经验。

查看详情

2023第六届铂略财界精英领袖峰会破而后立，创赢未来
课程结束

线下

2023-05-19 08:30-16:30 北京

会场地址

中关村知识产权大厦
北京海淀区海淀南路甲21号中关村知识产权大厦 A座 3层

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。