在当今复杂多变的市场环境中，企业面临着前所未有的竞争压力和挑战。现金流作为企业的“血液”，直接关系到企业的生存与持续发展。

现金流预测是企业稳健运营的基石，通过预测未来的现金流入和流出，企业能够提前规划资金运用，确保资金链的顺畅，有效防范资金短缺风险。投资是企业增长和发展的重要驱动力，明智的投资决策能够带来丰厚的回报，推动企业的扩张和转型。然而，错误的投资决策也可能导致资金损失，甚至危及企业的生存。营运管理则关乎企业的日常运营效率和成本控制，高效的营运管理能够提升企业资源利用效率，降低成本，增强市场竞争力，确保产品和服务的质量，提升客户满意度。

然而，当下许多企业在现金流管理中存在诸多不足，不知您是否也正面临以下困惑：
- 缺乏科学有效的现金流管理体系；
- 现金流预测能力不足;
- 投资、营运决策失误;
……

铂略特邀资金管理实战专家桂老师，通过资金专项系统的学习，帮助财务人员全面提升资金管理能力。从现金流管理的体系、模型，预测、管控环节、投资与营运资金管理等多维度出发，帮助企业构建科学有效的现金流管理体系，并通过标杆企业资金管理的案例分享，从中得到对应的启发，提升现金流预测和投资营运管理能力，为企业的稳健发展提供有力保障。

【课程内容】

模块一：企业现金流管理实务
一、现金流管理体系构建
1、引入：如何构建科学、有效、健全的现金流管理架构
2、讨论：如何从战略层面出发做好企业战略周期的现金流规划
3、案例分析：xx集团现金流体系搭建流程
二、现金流管理模型解析
1、现金预算模型
2、付现比预算模型
3、现金收支函数解读
4、现金进度函数分析
5、现金价格函数的运用
6、案例分析：互联网企业MC的现金管理模型解析
7、课程互动：探讨现金管理模型
三、现金流预测
1、全周期现金流管理要素分析
2、重点解读：现金流预测的分类、方法及需要注意的问题
3、案例分析：大宗商品贸易企业如何基于资金流预测管理资金
4、现金流预警
5、现金流监控
6、现金流KPI考核（含EVA、IRR等指标解析）
7、案例分析：ZY集团聚焦现金流管理构建“点线面”多维司库管理体系的实践
四、标杆企业现金流管控重点环节案例分析
1、企业融资模式创新与风险控制
2、应收账款与现金流管理
3、成本管控（招标采购）现金流管理
4、企业并购现金流管理
5、产供销动态管理及其对现金流的影响
6、案例分析：融资性贸易巨额资金损失背后的故事
7、案例分析：XX集团现金流不足导致战略失败

模块二：投资项目评价与营运资金管理
一、项目评价实务解析
1、项目经济评价的层次与范围
2、项目财务评价的目标和内容
3、项目可行性评价方法和指标体系
4、案例分析：Z市政务信息化项目综合绩效评价
二、企业营运资金管理的方法
1、营运资金的状态分析与常规管理
2、营运资金与供应链融资应用
3、常见的营运资金追踪方法与管控
4、案例分析：xx外企现金管理方法解析及应对措施
三、如何准确编制资金预算
1、资金预算与企业运营资金管控
2、如何有效进行现金流预算管理、分析和考核
3、如何应对资金集中管理对公司金融运作和规划的挑战
4、如何完善和优化统一的信息平台建设
5、案例分析：标杆企业资金管理系统的架构设计
四、强化财务共享与业财融合 推动营运资金管理
1、信息化发展与财务共享中心的管理创新
2、企业应该采取什么样的供应链管理模式
3、资金计划控制的有效手段有哪些
4、业务财务在企业现金流与营运资金管控应当处于什么样的角色？
5、营运资金管控如何有效落地实施
6、案例分析：标杆企业营运资金管理案例解析

模块三：复盘与讨论
一、资金管理相关案例复盘
二、现场问答

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于11月18日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。