• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:49
  • 02
    历史事件回顾
    12:30
  • 03
    基本概念及汇率风险管理的必要性
    11:28
  • 04
    汇率风险管理的定位及应用现状
    14:41
  • 05
    汇率风险管理的误区
    05:20
所属专题

    课程简介

    近年来,人民币升值或贬值形成的汇率波动,成为世界关注的热点,也成为影响我国国际经营企业生存与发展的重要问题。在全球经济一体化形势下,加上中国“一带一路”战略规划落地实施,企业的海外投资和并购也随着我国成为资本净输出国而蓬勃发展。如何正确应对一定时期或一个阶段中人民币汇率波动带来的风险,成为摆在企业资金管理人员面前必须解决的一大问题。

    章节介绍

    • 1 课程介绍 00:00:49

      Part 1:历史事件回顾 Part 2:相关基本概念引入 Part 3:价格波动下风险管理的必要性 Part 4:汇率风险管理在资金管理中的定位 Part 5:当前汇率风险管理的应用 Part 6:汇率风险管理的误区

    • 2 历史事件回顾 00:12:30

      中国远洋FFA合约——2009年亏合计39.5亿元 东航原油期货事件——看涨看跌两个方向严重亏损 中信泰富的澳元累计期权合约——巨额亏损155亿元

    • 3 基本概念及汇率风险管理的必要性 00:11:28

      衍生产品的定义及种类 三类交易:套期保值、套利、投机

    • 4 汇率风险管理的定位及应用现状 00:14:41

      汇率风险管理在资金管理中的定位 企业不同发展阶段的资金管理架构 当前汇率风险管理的应用现状

    • 5 汇率风险管理的误区 00:05:20

      风险管理最安全的是什么都不做? 原料价格上涨时才能做保值? 套期保值就是100%锁定敞口? 不做套期保值是一种投机?

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    • 王老师 500强大中华区总部司库总监

      根据2009年7月1日人民银行印发的《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》的规定,经常项目下使用人民币作为结算货币已经没有任何障碍,但还是使用美元结算一样,需要做好以下几点: 

      1. 企业应当依法诚信经营,确保贸易背景的真实性,配合商业银行做好贸易真实性的审核工作。

      2. 企业需要建立跨境人民币业务相关台帐,准确记录相关的进出口报关信息和人民币资金收付信息。 

      3. 企业需要按照现行的国际收支申报规定,办理相关国际收支申报。 

      4. 特别提醒,一定要做到出口合同,报关单,发票的币种都改为人民币计价,否则满足不了国际收支申报的要求。

      财务报表
      1个回答2016-08-09 16:42

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    讲师介绍

    俞老师

    大型集团企业资金总监

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