建筑企业现金流管理的重难点及应对 I

课程介绍：

一般说来，衡量企业实力有两大指标，分别是产值与现金流。产值代表规模，现金流代表发展质量。对于建筑施工企业，没有足够的现金流，规模做得再大也终会变成举步维艰的结局。一旦建设单位出现现金流问题，会直接影响施工企业的回款，尤其是项目周期长，进度款比例很低，大部分款项留待结算后支付。结算时间越长，结算款回收时间越长，资金成本越高，结算款迟迟无法回收，影响项目和企业的现金流，当施工企业现金流枯竭，往往无力支付下游分包商和材料商的款项，就会面临大量的诉讼案件，由此导致自身的资产和银行账户被查封冻结，企业随时面临破产。

作为建筑企业的财务管理人员，您是否正面临如下问题：

- 流动资金匮乏导致资金链断裂，到底该如何解决？

- 跨地区经营的资金账户很多，该怎么统筹与管理？

- 建筑业在扩张和投资时，需要重点注意哪些事项？

为解决上述问题，铂略《建筑企业现金流管理的重难点及应对》系列课程，特邀企业资金管理营运实战专家现身说法，结合建筑企业案例及资金使用场景，梳理当前建筑企业项目现金流管理存在的困境与风险，并给出解决方案，综合运用各类工具、方法等辅助管理现金流，以提高资金收支使用效率，防范或化解资金风险，助力建筑企业实现高质量可持续发展。

本课程是系列课的第一节，结合建筑企业真实案例，聚焦建筑行业现金流特征，剖析现金流管理的重点，梳理跨地区经营资金管理难点，并提出相应解决策略。

讲师介绍：

韩 琦

见知数据财务副总裁

前独角兽连锁企业CFO

韩老师现任见知数据财务副总裁，致力于财务数字化转型的探索和方案优化，尤其是企业资金管理营运的智能化解决方案，是数字化战略规划与实施方面专家。 韩老师曾经是某独角兽连锁零售企业CFO，负责180人财务团队的运营工作及全面财务工作。韩老师具有丰富投融资经验，成功发行行业内首笔ABS11亿元，完成大型并购（超过4个标的项目、累计100余家公司、60亿交易金额）及整合。以及10年上市公司共享中心建设运营经验，利用数字化技术两年内减员50%。并结合多年企业经营管理数据分析经验，将财务共享中心打造为有价值的数据中心。

模块介绍：

模块一：建筑施工业的资金特点

介绍了建筑施工企业的行业特点与资金特点。

模块二：建筑施工业的资金管理难点和解决方案

介绍了建筑施工企业的资金管理理念和银企直连技术。

模块一：建筑施工业的资金特点

一、 规模大

• 国家统计局发布2022年国民经济运行数据、GDP等核心经济数据显示，全国建筑业总产值311980亿元，同比增长6.5%；

• 全国建筑业房屋建筑施工面积156亿平方米，同比下降0.7%；

• 从事建筑业的企业数量超过了14万家，就业人数超过了5,000万人。

二、 保持较高增速

• 2022年全国建筑业的增加值达到8.34万亿；

• 建筑企业的人员数和个数都保持稳定增长。

三、 区域特征明显

• 北京和江浙地区是该行业上市公司较集中的地方，即集团总部所在地，而建筑企业所从事的工程项目没有区域限制，遍布全国各地；

• 在不同地方有工程项目，也就意味着有不同的企业账户，导致资金账户多、经营资金关联分散，无法看清资金全貌，从而导致资金使用效率低。

四、 产业链的上游企业行业相对集中、下游政府和大型企业较多