关键业务循环中的企业内控实务分享

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课程简介

风险的暗礁如果层见叠出,纵使是资本的巨轮也难免会发生损伤或倾覆。对于制造型企业而言,内部风险更多的是来源于供应链、销售和存货环节,如何设立有效的内控制度为企业的经营保驾护航?
 参加此次课程您将获得:
了解领先的销售渠道管理手段;
辨别企业正常的商务活动与商业贿赂的区别;
学习通过四种手段帮助财务部门降低企业采购成本;
学习存货盘点程序的制定方法及存货盘点技巧;
获得各部门的KPI内控指标,激励业务部门主动配合内控活动。 流程:08:30 签到 09:00 公司内控体系的搭建
本节要点:
内控系统的搭建与完善是控制风险的必经之路。目前有哪些前沿的内控概念?企业在内控搭建和完善内控制度时应该从哪些方面入手?对于企业整体而言,在公司层面的风险控制点有哪些?-领先企业的内控的体系框架分析
-公司层面风险控制点分析 10:00 销售与收款业务循环内部控制策略(一)
本节要点:
销售认为严格合规就没有办法做生意?如何驳斥这种观点?哪些行业领军企业是通过合规的方式将生意做大的?如何通过制度和管控将商业贿赂的红线设置清楚,让踩线变得一目了然?财务在销售合同审核和监督上应如何发挥作用帮助企业降低风险?-知名公司严格合规的销售政策介绍
-责权分离制度的建立
-销售合同及订单管理方法
-合规行为与贿赂的红线界定方法 10:45 茶歇 11:00 销售与收款业务循环内部控制策略(二)
本节要点:领先企业的销售渠道管理模式是怎么样的,又有哪些经验可以借鉴?如何管理应收款才能够降低信用风险?销售人员有哪些隐蔽的舞弊行为,如何发现?财务部门能够通过哪些KPI指标引导销售部门配合内控要求?-销售渠道管理经验分享
-应收款管理技巧
-销售收入确认/退货/收款/对账
-从合规角度看销售的KPI的指标
-案例分析:某知名外资企业销售舞弊案例 12:00 午宴 13:00 供应链及资本项目与付款业务循环的控制
本节要点:
由于财务部门对供应链、采购原料等都缺乏直接的了解,致使控制活动收效微弱。财务部门有哪些手段能够切实参与到采购活动当中,合理的降低采购成本?合同管理是否有系统而高效的方法?招标采购又有哪些被忽略的风险点?在付款方面,资金与成本之间的平衡如何把握?财务如何激励采购通过多种方式对公司资金流做出贡献?如何通过付款环节控制和降低成本?-采购制度的设立、执行与监督
-采购及相关部门架构及权限设置
-设立合理的采购和付款流程
-供应商合同信息管理
-招标采购的内控点分析
-内控与企业采购部门KPI指标的关联
-付款及账期管理
-各类项目下的付款控制(生产材料、辅料、物流运输服务、办公用品、工程项目)
-会计稽查、会计对账
-案例分析:某知名制造企业财务部门通过内控手段有效降低采购成本案例 14:45 存货管理
本节要点:
存货管理看似简单,但是对于企业尤其是制造型企业,存货内控管理的水平直接影响到企业的生产经营活动及效益。那么如何建立高效的存货内控管理制度?存货量的多少如何取舍?存货周期如何优化?面对形形色色的货物是否有高效的盘点手段?存货报废的关键点在哪里?如何将存货管理与各部门考核指标挂钩?-建立存货管理内控制度
-存货管理流程的关键控制点分析(存货预算、采购、验收、仓储、出库、处置、退回、盘点等)
-备品、备件、报废品的存货管理
-存货的盘点及报废内控点及处理技巧
-从存货管理角度关联各部门的KPI指标 15:30 茶歇 15:45 费用报销管理
本节要点:
费用管理是关系到企业各个部门的一项重要工作,对于财务人员而言,如何平衡合规和业务部门之间的关系?员工在费用报销时高发的舞弊行为有哪些?员工报销款的真实性和逻辑性该如何去判断?当业务部门费用超过预算时又该如何去管控?如何从源头上去设立有效的管理制度?领先企业的费用管理经验有哪些可以借鉴?-报销制度的建立(制度设置原则、风险点及权限设置架构)
-个人费用报销常见问题与应对技巧(差旅、娱乐费用)
-商业服务费核销技巧与实践
-服务类供应商评估流程
-案例分析:某领先企业的费用报销合规调查经验分享 17:00 结束

参课须知

参与费用:RMB 2,800

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.

系统培训参与须知:
1、如确认参加此研讨会,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于5月14日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn ;
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;Linked-F客服电话: 021-6111 9290;
4、Linked-F不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、Linked-F对上述内容具有最终解释权,研讨会参与细则请详见报名表格中的相应条款。

相关问答 更多 >

  • 陈朝香

    回答者: 陈朝香

    超市的陈列费用,如堆头费、场地费,真实性很难掌控。首先需要照片证明,其次关注和超市的协议。财务不需要关心活动的真实性,而要关注需要核销的费用是否真实。例如出差费用,财务需要核销住宿费的发生是否和出差申请地区区域、时间一致,但其无法监管行为是否发生,只能依据单据的真实性来判断费用报销是否合理。快消品货补很多。销售返利时,按照合同费用需要给予一定比例的返利,返利这部分费用不能开票,就需要按照比例给予货补。超市定期进行存货盘点,将入库单、客户验收库单、出库单三单匹配,可以很大程度上防止货补造假。


  • 陈朝香

    回答者: 陈朝香

    货物运输可以采取询价方式,事先找物流公司按地区、货物、时间报价,然后公司评估确定物流公司。物流部门将发票、运费明细提交给财务部门,财务查看其合理性。公司与其签订了协议,税务可以代开,严格按照发票信息付款。


  • 回答者: 丁蕾 上海置睿浪腾税务合伙人

    大批量、金额较大的原材料采取招标方式。财务人员作为第三方去询价,验证采购价格的合理性。

     


讲师介绍

王老师

通用磨坊前财务总监

王老师先后担任通用磨坊大中华区高级内审经理和财务总监。全面负责企业在大陆、香港、澳门、台湾的内控、合规等财务管理工作。 王老师在企业内控与合规领域有十多年的丰富经验,曾在百胜(中国)、林肯电气等企业担任财务内控领导岗位,同时在德勤会计师事务所也有多年的审计经验。 作为企业的高级管理人员参与建立了企业的内控与合规制度,具备扎实的财务功底和为业务部门解决问题的能力。 他毕业于英国伯明翰大学商学院,会计与金融&市场营销硕士,注册内部审计师(CIA),全球特许管理会计师公会会员(CGMA)。

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