在越来越多的中外资企业在境内随着改革的红利与时代潮流不断壮大，许多企业扩张的脚步越走越快，不仅在境内有了出色的业务表现，跨境投资也日渐成为时髦的趋势。然而，在企业业务风光增长的背后，许多企业出现了内部运作与财务管理的短缺，跟不上业务发展脚步的情景。如何进行有效的业财融合，提升企业的经营业绩与抗风险能力？

为了实际解决企业业务增长过快导致的内部流程缺失、财务管理能力断档等问题，铂略特意带来此次管理会计研讨会！众所周知，众多知名企业在进行业财活动支持时，不单单使用常规的财务分析工具，更多的会使用管理会计工具，而这些管理会计工具通过和财务分析工具结合后，往往能够发挥事半功倍的效用，真正做到有效的业财融合！支持企业决策！战略风险！

本期研讨会铂略联手海尔大学将通过国内外500强优秀企业实践经验的分享助您从不同角度掌握管理会计工具在企业业财融合中的运用！为您在企业管理和运作中指点迷津助！拨云见日！

■参加本次研讨会您将获得：
√作业与算法、仪表盘、标杆管理、战略地图等多达12种管理工具的模拟场景运用！
√海尔集团预算管理的心路历程！
√国内外500强企业的业财融合实践经验！

■研讨会议程：

◆第一天 管理会计助力企业业财融合实际案例运用研讨会

第一天分享嘉宾：
谭向阳 申克中国集团 前CFO英国皇家管理会计师公会(CIMA)会员

8:30 签到

9:00

模块一滚动计划与预测
1、全面预算理论框架
——什么是全面预算、全面预算管理的作用
——全面预算管理循环
——全面预算与绩效战略的关系
2、现实版全面预算——损益表、资产负债表
——全面预算的时间安排
——全面预算的参与部门
——全面预算的程序与执行顺序
——全面预算管理模板大公开！
——真实全面预算案例全分享！
-产品类层面的预算
-事业部层面的预算
-公司层面的预算
-预计现金流量
3、滚动预算和预算
——在线分析（OLAP）
4、模块情景一：营销费用预算执行迷雾
A企业市场实际营销费用经常大规模超出预算，当财务进行分析时，只能列出数字上的差异，但找到实际发生差异的原因却并非易事。究竟是在制定预算时候的问题，预算定低了？还是企业的内控出了问题，在销售费用的管控上需要进行调整？作为企业的财务，面对此种问题分析的思路和方法是什么？
5、模块情景二：预算编制迷雾
B企业为了更好的控制业务费用的产生，大力推出了严格的预算制度。B企业的领导高度重视并亲自开会部署贯彻预算制度的推行。由于一把手的重视，预算的编制工作得以顺利进行。但当实际发生的业务各种指标和预算相对照时，差距都是从微小变巨大，从原来做预算的很多假设推演，到现实的假设情况发生很大变化或根本就不成立。最大的问题是动态的现实和静态的预算指标比，越来越没有意义，该怎么办？


模块二 KPI指标——财务指标与非财务指标
1、一页纸展现的KPI
—一1页老板报告案例展示！
——现实生活的仪表盘KPI
2、业财融合的KPI
——业务部门关心什么？
——业务财务沟通平台
——传统财务转型思路：控制即服务
——业财融合的非典型性过程
——财务智能化与智慧财务的基础
3、为什么KPI总是不达标？企业如何设立更好的KPI？
——哪些方面需要KPI？
——设立KPI的原则
——要我做的事（KPI）VS要做我的事（OKR）
——标准的OKR设置流程
4、模块情景：企业战略调整困局
C公司的各项财务指标都有设立及明确的控制流程，战略较清晰。但在发展过程中由于行业竞争逐年加剧，公司决定对战略进行重新定位，在保持成本控制领先的优势上推出新的产品。但在战略的执行过程中发现，成本降低的空间有限，新产品一直在研发却没有任何结果。C公司为何会陷入战略困境？有该如何突破呢？

12:00 午餐

13:30

模块三企业风险管理（ERM）
1、什么是企业风险管理？企业会面临哪些风险？
2、风险来自哪里？
3、风险管理流程与框架
4、企业风险管理文档
5、风险热度地图实例展示讲解！

模块四 SWOT分析与平衡计分卡
1、SWOT都包含哪些内容？有什么用处？
2、平衡计分卡包含内容与设计
3、平衡计分卡如何驱动业务
4、平衡计分卡在企业中应该如何实际进行运用？
5、平衡积分卡与KPI、业务的关系
6、模块情景：反思诺基亚的风险管理策略
手机巨头诺基亚的倒下，不由得让我们反思：
企业各种各样的指标，KPI，风险防控等该做的都做了，发生了什么使得风光了20年的巨头倒下？难道诺基亚没有战略吗？到底诺基亚犯了什么致命的错误，以至于连修复的可能都没有？

16:45 第一天议程结束


◆第二天行业标杆企业管理会计实践：海尔集团通过预算管理赋予公司生命活力

第二天课程拟邀请嘉宾：莫老师海尔集团财务运营分析总监

8:30 签到

9:00

模块一全面预算管理体系对企业经营的重要性
——预算管理是老板的事还是财务的事？
——案例分析：ABC电力公司全面预算管理的困境

模块二海尔全面预算管理体系的演变历程
1、预算管理的演变与海尔的发展紧密相连
2、海尔全面预算管理的探索实践
——2007年之前，传统预算：手工的基础性数据特点：事后算账
——2007-2012年，预算管理：搭建统一的信息化平台、建立海尔的财务系统、建立预算管理的流程机制特点：事前显示
——2012年至今，全面预算管理：建立全球化系统、创新费用管理模式特点：系统支撑
10:00

模块三海尔全面预算管理体系的三部曲
1、海尔全面预算算管理体系
——建立战略主导的，以上下承接、横向协同的组织与流程为基础，以多维度的灵活预算模型为工具，涵盖预算目标分解、计划预算编制、控制与分析各关节，且与绩效考核衔接的全面预算管理体系
2、海尔全面预算管理三部曲
——事前算赢，目标引领（全员参与）
——事中调赢，平台保障（保障落地）
——驱动关差闭环运营（优化升级）
3、海尔建立的6大平台（支撑全面预算管理三部曲的落地）

12:00 午餐

13:30 两天课程内容回顾与总结

15:00 海尔文化展、生活展参观
◇铂略会员独享：海尔财务共享中心参观：
从2006年到2017年，海尔集团在财务共享这条道路上已经走过了整整11个年头。
11年来，海尔的业务量不断增长，但整个财务体系的人员反而从原来的2000人降至现在的800多人，其中，财务共享中心的200多人承接了当年1800多人才能完成的核算工作。如今，海尔财务共享服务中心共建立了12个版块，服务于600多家公司，并且成为集团核心数据源，推动了整个集团战略的实现。

16:00 第二天议程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。 This fee includes supporting materials, refreshment and luncheon.
线下课程参与须知： 1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位； 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于6月21日下午17：00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn ； 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290； 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表； 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。