企业的业务流程是由一系列紧密相连的活动构成的，而对这些业务流程中的风险关键控制点进行精准描述和严格要求，则是企业内控管理的核心任务。近年来，企业内控漏洞引发的造假与舞弊事件屡见不鲜，例如腾讯与老干妈合同纠纷案，竟因三个骗子利用内控漏洞而起；又如美的集团在农行武侯支行遭遇假公章诈骗等事件，这些案例都深刻地警示我们，内控漏洞可能给企业带来巨大的损失。因此，建立一套行之有效的内控制度和体系，不仅是企业防范风险、保障资产安全的必要手段，更是实现长久健康发展的必然前提。

然而，如何搭建科学、合理的内控体系，并通过内控制度与手段有效增强企业防范风险的能力，是众多企业亟待解决的关键问题。

本次训练营课程，将深度还原重点业务循环中的各种管理危机与挑战，剖析不相容岗位、监督和检查环节的一系列关键问题，帮助财务人员掌握内控管理的精髓，提升风险防范能力，为企业筑牢内控防线。课程中学员将化身“内控风险管理小组”成员，根据案例进行问题剖析、业务场景“对话”，追本溯源地亲自梳理内控流程并完成内控体系的搭建，在课堂上实现知识向实践的转化。

【课程收益】
体验内控体系各流程的搭建过程，并亲自进行案例解读明晰难点和漏洞
了解具体业务领域中的关键控制点，掌握内控具体推动思路和工具方法
模拟现实业务场景，提升岗位理论水平的同时强化内控管理的实践能力
完善内控手册，通过责任分工监督、检查和授权将管理规则与制度落地

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、风险管理的整体思路与框架
引子：中兴通讯合规案例
案例：伪造银行流水、刷单1.23亿笔！
案例：“萝卜章”事件又发！13年老出纳挪用资金超390万被判刑！
案例：又见虚假银行询证函！虚增货币资金1.08亿！
案例：“XX集团”10亿元理财资金遭“骗局”
案例：阿里巴巴被罚182.28亿元，要求其加强内控合规管理
案例：8亿假理财背后的故事：XX银行内控漏洞制造出的“事故”
案例：内控视角下的西安XX奔驰4S店维权事件
1. 从企业内部控制体系建设与监督工作由“人防人控”到“技防技控”谈起
2. 案例分析：风险管理失效给企业带来巨大灾难的案例
3. 我国风险管理存在的常见问题解析
- 公司治理结构不完善导致内控先天缺陷
- 缺乏事前风险评估、管理程序
- 流程、工作标准、权限设置模糊
4. 把握内部控制的实质——风险管理
5. 内部控制执行的实战技能
6. COSO新框架方法论及企业风险管理的三道防线
7. 内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用
8. 风险管控工具OERC
现场实操：输出合同管理OERC

模块二、采购与付款业务主要风险与关键点
案例：从国有上市公司X轮胎的六亿“回扣”案看采购部门如何反舞弊
案例：东风X司信息系统漏洞勾搭“采购”案
案例：来宾X医疗腐败窝案
1. 采购循环流程分解与关键控制点识别
2. 采购循环主要风险点
3. 采购循环控制措施
现场实操：输出采购管理——供应商管理OERC

模块三、销售与收款业务主要风险与关键点
案例：四川X虹巨额应收款案
案例：上海X气子公司三高管两抓一自杀,80亿应收款成坏账
案例：X建股份因环境问题被罚近百次,应收账款1513亿
1. 销售循环流程分解与关键控制点识别
2. 销售收款流程的关键控制点
3. 如何建立有效的信用管理系统
4. 客户信用等级/赊销价值的评估方法
5. 如何确定赊销额度/信用期限？
6. 应收款的跟踪与管理
现场实操：输出销售管理OERC

模块四、资金业务主要风险与关键点
案例：X央企的海外上市公司是如何家破人“亡”的
案例：X国有资金“出走”记
案例：酒X酒“亿元存款失踪案”民事判决， 农行赔付5933.67万元
案例：辽宁X船修造票据骗贷39亿，票据承兑暗藏风险
1. 资金管理循环流程分解与关键控制点识别
2. 资金管理循环主要风险点
3. 资金管理循环控制措施
现场实操：输出资金管理OERC

16:30 讲解结束，互动问答
17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于3月19日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。