以大语言模型为代表的生成式 AI，正在深刻重塑财务管理的各个环节。传统预算管理长期面临数据量大、编制周期长、预测准确性低、执行监控滞后等痛点，财务人员亟需掌握 AI 工具在预算管理全流程中的应用能力。本课程以 DeepSeek 等国产大模型为核心 AI 工具，系统讲授 AI 在预算编制、预算执行监控、预算分析与滚动预测等核心场景中的落地方法，帮助财务人员实现从 "经验驱动" 到 "数据智能驱动" 的跨越。

课程全程采用 "方法讲解 + 真实案例 + 分组实战" 的模式：通过 16 个企业落地案例，拆解 AI 驱动的预算目标设定、多产品量本利分析、异常支出检测、滚动预测、智能报告撰写等关键环节；并通过一场电子制造企业季度预算全流程模拟演练，让学员在实战中掌握提示词工程、AI 数据解读与人机协同工作流设计等必备技能，完成从 "账房先生" 到 "AI 财务架构师" 的角色升级，推动企业预算管理向智能化、动态化转型，提升资源配置效率与财务决策质量。

【课程收益】

了解智能体（Agent）与传统聊天大模型的区别，掌握 AI Agent 的核心理念。
封装财务 Know-how，五大核心场景打造“财务分析与财务管理专家”。
掌握WorkBuddy核心功能体系，零代码本地部署，对接主流办公软件。
制定可落地的财务 AI 自动化工作流，数据处理与跨账号信息整合。

【课程流程】

8:30 签到
9:00 课程开始

第一讲：快速导入——WorkBuddy 是什么，和豆包、DeepSeek、ChatGPT 有什么不一样
不堆概念、不抠细节，用最短时间讲清 WorkBuddy 是什么、能做什么，为后面四讲实操打底。
一句话讲清：豆包/DeepSeek/ChatGPT 是“聊天框”，WorkBuddy 是“数字员工”
三个关键区别（点到为止，不展开概念和技术细节）：
聊天大模型只能“说”，WorkBuddy 能“做”——直接操作你电脑里的文件、表格、软件
聊天大模型聊完就忘，WorkBuddy 有长期记忆，越用越懂你的工作习惯
聊天大模型要你想起来才用，WorkBuddy 在本地 7×24 待命，能定时自动干活
为什么选 WorkBuddy：腾讯出品、本地部署、数据不上云、零代码上手
现场演示一个“开口就干活”的任务，直观感受与聊天大模型的差别
环境准备：安装、登录、界面一览

第二讲：让 AI 融入你的工作流——自动化与连接器
你每天重复做的事，加上散落在邮箱、表单、各种账号里的数据——能不能让 AI 自己去取、自己去做？
给数字员工“定岗位”：角色设定与 Prompt 注入
基础工作流（Workflow）编排：把复杂任务拆成标准化执行步骤
定时任务（Cron）：每日市场舆情监控、外部账号自动化管理、业务数据自动分析报告
连接器（Connector）：让 Agent 去控制你的其他账号——邮箱、在线表单、企查查等，数据自己来、报告自己发
自动化 + 连接器的组合场景（让学员感知“真能做很多事”）：
定时处理电脑指定文件夹里的文档，自动归类、分析、出报告
定时查收邮箱和表单数据，分析后用 Agent Mail 把报告发到你的真实邮箱
连接企查查，自动整理供应商工商信息与变动动态，有变化就推送提醒
安全红线：权限安全、数据安全、审核安全，三条底线要守牢
现场练习：每人梳理出 1-2 个自己岗位的自动化机会

第三讲：让智能体直接干你的活——本地文件与数据处理实战
电脑里成堆的文件和表格，人工整理一天，智能体几分钟。
本地文件批量处理：材料归类、批量重命名、归档（不上云）
数据表格处理与分析：多表汇总、数据清洗、图表生成
实战案例拆解：十二个 WorkBuddy 实践案例精选 + 养虾指南 10 个上手技巧

第四讲：财务实战 —封装财务 Know-how，五大核心场景打造“数字审计与报销管家”
场景 1：财务核算 —— 发票识别与记账凭证自动生成
核心价值： 掌握使用智能体自动完成票据识别、信息提取、凭证生成的全流程，替代传统手工录入工作
场景 2：管理会计 —— 成本核算与盈利分析实验准备
核心价值： 掌握使用智能体自动完成多维度成本分摊、单品盈利核算的方法。
场景 3：财务分析——财务报表自动分析与可视化
核心价值：掌握使用智能体自动完成财务指标计算、偿债/盈利/营运能力分析、可视化呈现的全流程。
场景 4：财务管理——现金流预测与预算执行分析
核心价值：掌握使用智能体完成现金流预测、预算执行差异分析的方法。
场景 5：审计监督——发票合规性审计与风险排查
核心价值：掌握使用智能体自动完成批量发票合规校验、风险点识别的审计方法。
场景X：学员个性化场景需求，现场答疑击破。

第五讲：让智能体干出你想要的成果——Skill 与专家
同样一个任务，为什么有人一次做对、有人来回返工？差别在于有没有把标准固化下来；而固化好的东西，还能让别人直接用。
插件与技能：为大脑装上“手”（联网搜索、数据读取、图表生成等）
从“会聊天”到“出成果”：给模板、给标准、给验收，与 AI 协作打磨出合格成果
Skill 技能打造：把固定下来的工作流程和验收标准“手搓”成 Skill，让智能体每次稳定调用、标准化完成工作
专家（Expert）：把角色 + 技能 + 行业 know-how 封装成一个“专家”——自己随时调用，也能分享给团队；也可以直接用现成的专家干特定场景的活
团队复用：让一个人的经验变成团队的能力

第六讲：让智能体真正入职——接入通讯软件、项目协作与综合实战工作坊
数字员工建好了，怎么让它出现在同事的对话框里，甚至和同事一起组队干活？
渠道打通：接入飞书/钉钉/微信（任选其一），开发者凭证与一键授权流程
IM 交互艺术：在通讯软件中向 Agent 下达指令的“结构化表达”技巧
项目（Project）：把多个智能体、连接器、技能和同事拉进同一个项目，人和智能体一起协作推进一件事
学员共创 PK 工作坊：分组结合部门真实痛点（舆情监控、复杂工作自动化……等）用“项目”把同事和智能体拉进来一起干，现场调试并汇报展示
课程总结，现场答疑，其他国产智能体进展情况分享

16:30 讲解结束，互动问答

17:00 课程结束

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于10月15日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：cainengkeji@cainengtech.com或电话联系：18611775501；
3、课程确认函会在课程开始前有相关工作人员电话或短信通知，届时请留意。若未如期收到请及时致电咨询；
财能科技客服电话：18611775501；
4、财能科技不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、财能科技对上述内容具有最终解释权。