当前，人工智能正在改变财务工作的方式。财务人员过去大量时间花在数据整理、表格合并、费用统计、预算对比和报告撰写等重复性工作上，这些工作并不复杂，却往往每月重复、耗时易错，还容易因口径、格式或数据质量问题反复修改。

随着大模型和AI智能体工具的发展，财务人员已经可以通过自然语言，把部分高频、重复、规则清晰的工作交给AI辅助完成；AI不只是回答问题，还可以读取文件、整理数据、辅助分析、生成报告，并进一步形成自动化任务。但在实际工作中，很多财务人员仍停留在“问AI一个问题、让AI写一段话”的阶段，并没有真正把AI融入财务工作流程。

本次课程以真实财务场景和案例数据为主线，让学员现场体验如何用WorkBuddy把原始财务数据整理成分析底稿，辅助完成管理费用分析和预算执行分析，生成面向管理层的财务分析报告，并把一次性分析升级为可重复运行的月度自动化任务。

【课程收益】
掌握用WorkBuddy搭建AI财务工作流的方法
现场产出分析底稿、费用报告、预算报告和自动化方案
学会将方法迁移到应收、项目、报表等更多场景

【课程流程】
8:30 签到
9:00 课程开始
模块一、AI财务认知与智能体工作方式
内容要点
1. AI 正在如何改变财务工作
2. 财务人员使用 AI 的常见误区
3. 聊天 AI 与 AI 智能体的区别
4. 财务工作为什么不能只靠一句提示词
5. 财务人员如何把工作交给 AI 执行
6. AI 工具、智能体与自动化任务的基础认知
7. 本课程实战案例与学习路径说明
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 认识 WorkBuddy 在财务工作中的典型应用场景
2. 理解 WorkBuddy如何读取文件、处理数据和生成结果
3. 建立用 WorkBuddy 设计财务工作流的基本思路

模块二、核算数据整理与分析底稿生成
内容要点
1. 财务分析为什么需要先整理底层数据
2. 账务明细数据在核算分析中的作用
3. 多年度财务明细数据的整理与汇总
4. 财务数据的结构化处理
5. 分析维度的识别与补充
6. 数据质量检查与结果核对
7. 为后续分析生成统一工作底稿
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 辅助读取多份财务明细数据
2. 辅助整理并汇总账务数据
3. 辅助补充分析所需字段
4. 辅助识别部门、客户、项目等分析维度
5. 辅助生成可继续分析的核算工作底稿
交付成果
核算数据分析工作底稿

模块三、管理费用分析报告实战
内容要点
1. 管理费用分析在月度财务工作中的作用
2. WorkBuddy 如何辅助识别费用数据
3. 管理费用的部门分析
4. 管理费用的结构分析
5. 管理费用的趋势分析
6. 费用变化与异常情况识别
7. 管理费用分析报告生成
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 辅助汇总管理费用数据
2. 辅助分析各部门费用情况
3. 辅助识别主要费用类型
4. 辅助发现费用变化和异常情况
5. 辅助生成管理费用分析报告
交付成果
管理费用分析报告

模块四、预算执行分析报告实战
内容要点
1. 预算执行分析在财务管理中的作用
2. 实际发生数据与预算数据的结合
3. 月度预算执行情况分析
4. 部门预算使用情况分析
5. 科目预算使用情况分析
6. 预算差异与预算风险识别
7. 预算执行分析报告生成
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 辅助读取预算数据和实际发生数据
2. 辅助识别当前分析期间
3. 辅助计算预算执行情况
4. 辅助发现预算超支或使用偏低问题
5. 辅助生成预算执行分析报告
交付成果
管理费用预算执行分析报告

模块五、财务分析报告生成与自动化任务搭建
内容要点
1. WorkBuddy 财务报告的生成方式
2. 面向管理层的报告表达方式
3. 报告格式与展示效果设计
4. 月度重复性工作的自动化思路
5. 自动化任务的创建与运行
6. 从一次性分析到月度工作流
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 辅助生成财务分析报告
2. 辅助优化报告展示效果
3. 辅助保存分析结果文件
4. 辅助设置月度自动化任务
5. 辅助完成后续重复性分析工作
交付成果
财务分析报告 + 月度自动化任务方案

模块六、更多财务场景延展
内容要点
1. 应收账款分析场景
2. 收入、成本与项目分析场景
3. 财务报表分析场景
4. 预算编制与滚动预测辅助场景
5. AI 财务工作流在更多岗位中的应用
课上用 WorkBuddy 能做什么
1. 了解 WorkBuddy 如何辅助应收账款分析
2. 了解 WorkBuddy 如何辅助项目收入成本分析
3. 了解 WorkBuddy 如何辅助财务报表分析
4. 了解 WorkBuddy 如何辅助预算编制和滚动预测
5. 了解如何把课堂方法迁移到更多财务工作中

16:30 讲解结束，互动问答 

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知：
1、如确认参加此课程，请尽快与您的客户代表联系或在线注册，以便为您保留席位；
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询，请尽快将您的问题提交给我们，本次课程问题收集将于12月17日下午17: 00截止，请于此时间之前将问题发送至指定邮箱，我们会安排您与嘉宾互动，互动机会有限，请从速报名。互动问题提交邮箱：info@bolue.cn；
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱，届时请注意查收，若未如期收到请及时致电咨询；
铂略财务培训客服电话：400 616 3899；
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能，如发生类似情况，我们将第一时间通知参会代表；
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权，课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。