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新常态下企业汇率风险与跨境资金管理(上海站)

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课程详情

纵观2018全球经济,呈现经济增速下滑、国际贸易增速放缓、国际投资活动低迷、金融市场出现动荡等特点,2019面临的不稳定因素增多,专家预计2019仍将维持弱增长态势,而这些不确定性,对于有跨境业务企业的经营管理,如规避汇率风险、跨境资金集中管理、跨境融资等,难度会大大增加。

作为财务负责人,您是否想了解以下:
- 当前汇率和利率波动加剧,2019将是何走势?
- 近期国家有何监管措施? 哪些企业会成为高风险企业?
- 财务如何利用金融衍生产品工具,帮助企业防范和化解市场风险?
- 如何实现集团内部本、外币资金便利调拨,打通境内外资金通道,高效集中资金管理?

【课程收益】
- 【权威讲师授课】中国第一批从事外汇业务专家,中信银行国际业务部创始人之一,结合35年+经验,实战精华分享
- 【最新政策动态】展望2019经济走势,掌握最新国家外汇管理政策,规避潜在风险
- 【应对挑战之策】利用分析汇率走势的技术,结合六大金融衍生工具,提升企业应对汇率波动的能力
- 【资金统筹运作技巧】案例解析跨国集团双向资金池搭建,加强集团对成员企业资金集中管理

铂略财税培训本次课程,特邀中信银行国际业务部创始人之一,结合35年+外汇管理经验,预测宏观经济发展趋势,分析当前的外汇环境与最新政策,运用外汇资金市场的衍生产品工具,传授应对外汇风险的策略、跨国集团境内外资金管理方法,为您打开防范和化解市场风险新思路。

【课程内容】

08:30 入场及签到

09:00 课程开始,主持人致辞

模块一、人民币国际化进程回顾与金融市场展望
一、“8.11汇改”与人民币国际化回顾
1.“8.11汇改”与人民币汇率市场化
2. 2016年发生的人民币国际化三大突破性事件
3.人民币与SDR,加入SDR的意义
4.外汇储备与外汇占款
5.人民币汇率影响因素与展望
6.CNY境内市场和CNH境外市场
二、外汇市场与宏观经济展望,外汇资金衍生产品应用当前形势下,进出口企业结汇和购汇策略
1.近期外汇政策、外汇储备及市场走势分析
2.“外汇风险准备金”及“逆周期因子”的意义
3.中美贸易战分析及对汇率的影响
4.2019年我国经济工作,金融及外汇管理工作总基调
5.远期结售汇
6.单一期权及组合期权案例应用
7.零成本逆转期权组合及应用--案例分析结汇和购回方向的零成本期权
8.人民币与外汇货币掉期CCS
9.货币互换与利率互换的应用
10.价差期权组合的差异与应用
11.远期结汇/购汇嵌入卖出美元期权的案例应用
13.价差组合期权以及实际应用
14.重大利好——外汇衍生产品放宽什么差额结售汇新政?对企业财务管理的作用意义?
— 案例分析1:某集团美元汇率避险产品方案讨论
— 案例分析2:某企业海外并购存续期的外汇资金管理

10:30 茶歇

10:45 模块二、跨国公司资金集中管理跨境双向人民币资金池+跨境人民币/外币集中收付
1.什么是跨境金融?传统贸易金融与跨境金融
2.现金管理——我国商业银行转型的发力点,集团企业财务管理的利器
3.跨境产品系列的分类
4.新政解读——人行324号文、279号文关于跨境双向资金池资金集中收付,对企业的意义作用?人行279和外汇局36号文规定的准入条件?
5.海外资金管理平台模式探讨
1) 外海中心集中模式
2) 全球资金集中模式
3) 海外区域集中+小币种调剂中心模式
— 案例分析1:跨境人民币境外放款
— 案例分析2:跨国集团双向资金池
— 案例分析3:经验借鉴资与思考:全球子金集中管理框架体系搭建与全球司库现金管理系统

12:00 午餐

13:15 模块三、全口径跨境融资政策解读
1.境内企业境外融资的发展历程
2.人行16号文,168号文、9号文、108号文对企业境外融资的政策演进;全口径跨境融资宏观审慎管理政策解读
3.跨境融资对企业的意义作用
4.全口径跨境融资额度计算口径
5.办理跨境人民币贷款的三种模式

模块四、离岸业务和非居民账户(NRA)业务,NRA创新业务在我国商业的创新与发展
1.一带一路走出去企业的实践,什么是离岸业务?离岸业务的发展与实践
2.全球授信的意义
3.非居民NRA业务账户的三种应用
4.NRA出口贸易融资+福费廷业
5.NRA进口贸易融资+福费廷业务
6.NRA+离岸工程
— 案例分析:境外窗口企业应用人民币NRA福费廷业务案例

15:15 茶歇

15:30模块五、跨境担保内保外贷与内保外债
1.内保外贷与内保外债—--海外并购、海外退市过桥贷款
2.内保外贷下的币资金回流模式分析
3.内保外债——国家支持企业境外并购,股权投资的利器。
4.企业境外发债的好处?
5.境外发债的模式
6.发债资金的回流境内
7.发债前中后的债务管理,如何防止市场风险?
8.整体解读发改委2044号文及11号文。外汇局3号文、16号文对境外发债的意义
9.人行168号文、9号文、108号文对企业境外融资的意义
10.境外直接投资穿透式管理

17:00 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于3月21日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

邵老师

中信银行国际业务部 联合创始人,前副总经理

讲师最近课程 共计3门 >

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。