巧用Excel编制预算模板

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课程简介

作为企业财务人员,在使用Excel编制预算时,您是否同样存在以下困惑:
- 学习了许多Excel技巧,但实际工作中仍感到无从下手,如何有效应用到预算编制中?
- 如何便捷实现预算数据间的同步变动与汇总、自动生成财务三表?
- 预算编制后,如何进行动态的跟踪分析?

铂略本次课程聚焦于Excel在预算编制中的运用,包括表格、函数、图表等,帮您梳理以企业战略目标为起点的预算思路,将繁琐的数据汇总和计算,固化为标准的公式和流程,实现高质量、高效率、让老板满意的预算编制。

【课程收益】
- 以企业战略规划为导向,搭建全面的预算管理体系
- 丰富案例演练,掌握预算管理中的Excel应用技巧
- 学习Excel预算编制模板,化繁为简提高工作效率


【课程内容】
模块一 准备篇:预算工作如何开始
1、评估公司当前的预算环境
2、如何帮助老板梳理和确定预算的轮廓?
3、如何布置预算的工作,以达到最优效果?
4、如何培训和指导各部门的预算工作?
5、案例分析:如何处理与销售部门的矛盾

模块二 Excel篇:编制预算要使用到的Excel知识点
1、 如何建立报表之间的链接
Excel知识点:IFERROR函数,SUMIF函数,Rank函数,报表之间的链接和快速复制
案例练习:格力、美的、海尔哪家强
2、 预算中Excel报表编制预算的基本要求
使用外企预算模板进行Excel知识点概况展示
3、 预算假定参数的设定
Excel知识点:数据有效性,定义名称,相对引用,绝对引用和混合引用的区别
4、 销售预算
Excel知识点:IF 函数的使用,vlookup 函数的使用, 如何制作销售柱状图,销售分布饼图
5、 材料成本预算
Excel知识点:条件格式来监控标准成本
产品BOM分析,通过分解的BOM案例来完成材料成本的预算剖析
6、 直接人工预算
Excel知识点:ROUNDUP
如何预算直接人工需求?
如何确定合理的直接人工预算?
7、 人工工资及人员费用预算
Excel知识点:Index+Match 函数
8、 固定资产投资预算
Excel知识点:时间函数,DATEIF函数
如何建立折旧模型来做固定资产折旧预算?
9、 期间费用预算
Excel知识点:Indirect函数的调用,Offset函数的使用,控件的使用
如何设计Excel表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析?

模块三 报表篇:财务报表预算
1、 资产负债表预算
应收账款的追踪模型建立,应收账款余额的预算编制
Excel知识点:Sumproduct函数
存货周转率和存货余额的预算编制
应付账款余额的预算编制
2、利润表预算表的自动生成
3、现金流量表预算表

模块四 控制篇:如何用Excel跟踪预算的实施?
1、 销售收入的跟踪报表图形
使用周报表跟踪系统来监控预算的实施
2、 销售毛利的跟踪差异分析
Excel知识点:使用瀑布图来跟踪毛利的预算和实际的差异
3、 期间费用的控制
使用动态图表来完成费用预算的监控
Excel知识点:使用涨柱线、控件完成曲线图形,完成从软件系统科目余额表导出数据,直接生成预算差异表,并形成比较图形(无手工填入动作)

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知: 1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位; 2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于9月13日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn; 3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;铂略财务培训客服电话: 021-6111 9290; 4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表; 5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

袁谦

财务总监

某美资大型制造业企业

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验,目前在大型美资制造企业任财务总监,向上承接集团战略,向下引领各个管控子体系,并深谙财务分析与预算管理之道,精通Excel,此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时,袁老师是财务管理咨询资深讲师,上海财大高级国际财务管理师,在教学中,善根据企业需求,贴近学员需求,以有效快速提升公司财务管理为原则,运用多种国内外先进的教学工具和方法,寓教于乐,让学员在学习后能有效运用。擅长话题:全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

最近所讲课程 共计50个课程

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  • 【日程】 2017年9月14日-公开课-苏州-巧用Excel编制预算模板

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  • 【课件】 2017年9月14日-苏州-巧用Excel编制预算模板

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