• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    00:49
  • 02
    历史事件回顾
    12:30
  • 03
    基本概念及汇率风险管理的必要性
    11:28
  • 04
    汇率风险管理的定位及应用现状
    14:41
  • 05
    汇率风险管理的误区
    05:20

课程简介

近年来,人民币升值或贬值形成的汇率波动,成为世界关注的热点,也成为影响我国国际经营企业生存与发展的重要问题。在全球经济一体化形势下,加上中国“一带一路”战略规划落地实施,企业的海外投资和并购也随着我国成为资本净输出国而蓬勃发展。如何正确应对一定时期或一个阶段中人民币汇率波动带来的风险,成为摆在企业资金管理人员面前必须解决的一大问题。

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:00:49

    Part 1:历史事件回顾 Part 2:相关基本概念引入 Part 3:价格波动下风险管理的必要性 Part 4:汇率风险管理在资金管理中的定位 Part 5:当前汇率风险管理的应用 Part 6:汇率风险管理的误区

  • 2 历史事件回顾 00:12:30

    中国远洋FFA合约——2009年亏合计39.5亿元 东航原油期货事件——看涨看跌两个方向严重亏损 中信泰富的澳元累计期权合约——巨额亏损155亿元

  • 3 基本概念及汇率风险管理的必要性 00:11:28

    衍生产品的定义及种类 三类交易:套期保值、套利、投机

  • 4 汇率风险管理的定位及应用现状 00:14:41

    汇率风险管理在资金管理中的定位 企业不同发展阶段的资金管理架构 当前汇率风险管理的应用现状

  • 5 汇率风险管理的误区 00:05:20

    风险管理最安全的是什么都不做? 原料价格上涨时才能做保值? 套期保值就是100%锁定敞口? 不做套期保值是一种投机?

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  • 回答者: 王老师 500强大中华区总部司库总监

    根据2009年7月1日人民银行印发的《跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则》的规定,经常项目下使用人民币作为结算货币已经没有任何障碍,但还是使用美元结算一样,需要做好以下几点: 

    1. 企业应当依法诚信经营,确保贸易背景的真实性,配合商业银行做好贸易真实性的审核工作。

    2. 企业需要建立跨境人民币业务相关台帐,准确记录相关的进出口报关信息和人民币资金收付信息。 

    3. 企业需要按照现行的国际收支申报规定,办理相关国际收支申报。 

    4. 特别提醒,一定要做到出口合同,报关单,发票的币种都改为人民币计价,否则满足不了国际收支申报的要求。

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讲师介绍

俞老师

资金总监

某大型集团企业

俞老师在资金管理领域有十二年的积累,其间经历从专业管理向团队管理的切换,从银行至企业、国有企业向跨国企业的转型,实现国际化拓展与资金管理专业的提升。近期从跨国企业区域总部到国际化央企总部平台感受国企改革与全球化的进程。多年来一直实践不同企业发展阶段、不同企业类型及不同文化下未变的资金管理,如终坚持在资金管理领域不同维度中的探索。

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