企业现金管理概览

  • 目录
  • 1. 课程介绍
    03:03
  • 2. 现金管理的概念和内容
    07:34
  • 3. 现金管理的基础 – 现金预测
    16:36
  • 4. 开源节流 – 营运资本管理
    11:01
  • 5. 现金集中化管理及投资、筹资管理
    06:16

课程简介

现金对企业而言,好比血液对人体般重要,企业可以没有收入和利润,但却一天也离不开现金!可见良好的现金管理在企业管理中尤为重要。

铂略本次课程带您入门现金管理,讲解了现金管理的概念和基础实务,为您提升现金管理水平、合理控制营运风险、提高企业资金的整理利用效率打下坚实的第一步。


通过本次课程,您将收获:
【奠定基础】理解企业现金管理是最重要的资源配置与管理功能
【开拓思路】应用案例解析,实战中拓宽现金管理的思路
【能力提升】理论+工具,提升企业现金使用效率的方法


课程内容:
现金管理的概念和内容
- 现金管理的定义
- 现金管理包含的内容
现金管理的基础 – 现金预测
- 短期现金预测的方法
- 中期现金预测的方法
开源节流 – 营运资本管理
- 应收账款管理
- 存货管理
- 应付账款管理
- 现金循环周期
积少成多 – 现金集中化管理
- 为什么要集中现金?
- 现金集中化管理的工具-资金池
投资和筹资管理
- 投资与筹资管理的原则

所属专题

章节介绍

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讲师介绍

陈骞

财务总监

某欧洲上市公司

陈先生有近二十年的财务管理工作经验,曾任职于四大会计师事务所,知名国际管理咨询公司,担任过多家欧美上市的制造业和服务业集团的中国区财务总监,拥有丰富的大型企业财务管理经验。陈先生曾参与和主导了数量众多的企业收购和兼并的项目,在这方面积累了丰富的经验和案例。 陈先生拥有美国知名商学院MBA学位,是中国注册会计师(CICPA),全球特许管理会计师资深会员(CGMA)。

最近所讲课程 共计4个课程

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  • 【课件】 企业现金管理概览

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  • 【笔记】 企业现金管理概览

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