企业投融资决策中的现金流影响考量与数字化司库管理趋势,铂略财务培训

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企业投融资决策中的现金流影响考量与数字化司库管理趋势

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时间2025-09-18 15:00-16:00难度进阶系列财知到

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课程详情

在产业升级与监管趋严的双重驱动下，企业投融资决策正面临深刻变革。供应链金融、ABS等创新工具加速渗透，集团化司库管理成为资金效能提升的核心引擎。在企业当下的现金管理中，普遍陷入以下困局：

— 投资盲目：业务扩张、固定资产购置与股权收购缺乏风险量化模型，尤其现金流评估失准；
— 融资错配：过度依赖传统债权融资，忽视CB、ABS等结构化工具，导致资金成本高企或流动性危机；
— 管控滞后：集团资金分散沉淀，跨境流动效率低下，数字化风控体系缺失；
......

为此，铂略特邀资金管理专家王老师，深度解析营运资金、固定资产、股权投资的决策陷阱，独创 “点线面体”风控框架；拆解股权、债权、创新工具的适配场景，制定企业周期动态融资策略；通过司库中心案例与数字化工具，实现集团资金池高效调配与风险隔离，赋能企业从资本配置到价值创造的跨越式进阶。

课程流程
15:00 直播开始

1. 企业一般有哪些投资项目？
(1) 业务增长与发展（营运资金快速增长）
(2) 固定资产投资（买，借、租 vs IFRS16与租赁准则）
(3) 股权投资（少数股权/收并购）
2. 投资的钱从哪里来？
(1) 经营性净现金流
(2) 筹资与融资
3. 投资过程中应该如何评估风险?
(1) 点/线/面/体的辩证思考逻辑
4. 有哪些融资渠道
(1) 股权
(2) 债权
(3) 创新的融资方式（CB，ABS，供应链金融等）
5. 如何选择适合自己的融资方式
6. 企业在不同时期的资金策略
【案例】项目投资决策中，应当如何评估现金流风险
7. 企业资金管理的目标与数字化管理趋势
(1) 集团化资金管控主要工具
(2) 境内外司库中心案例解析

16:00 课程结束

讲师介绍

: 王老师

知名乳品企业CFO

历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管

CIMA北亚区理事会理事

讲师最近课程共计277门 >

铂略本次课程主要帮助学员了解企业资金流动性风险的预警及应对，助力企业提升资金管理效益。

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74分钟 4章节

优化现金脉搏：企业流动性风险预警与高效应对

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1、学习时长指用户看课所用的实际时间，也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课，只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长，如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准，如例2。

例1：用户某天9点到10点在PC上看了A课，9点30分到10点30分在手机上看了B课，那么学习时长为1.5小时，其中A课1小时，B课0.5小时。

例2：用户以2倍速观看了1小时的课程，那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关，是以在整个课程内容中，已观看部分的覆盖情况来判定的。