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量化经营: 企业高管经营中的财务视野与价值创造

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课程简介

企业的终极目标在于创造价值。对于企业管理者而言,读懂财报,了解经营相关的财务指标,才能够真正掌握企业的财务状况、经营成果及现金流量,从而做出有价值的决策。因此,企业管理者需要从财务的视角看懂经营。

然而大多数的管理者并不是专业财务出身,要从晦涩难懂的专业财务词汇中提取有效信息并不是那么简单。您是否也遇到过以下问题?
- 财务报表数据繁杂,无法快速抓取到最关键的信息。
- 财务数据抽象,怎样透过数据看到现实真相?
- 财务指标一大堆,哪些与经营决策挂钩?哪些是关键指标?
… …

本次课程特邀资本运作专家,结合上市企业真实案例与实用分析工具,助力管理者以财务视角谈经营,全面提升经营意识与财务思维,掌握企业运营核心,为企业经营管理创造价值。

【课程优势】
【建立财务视野】重塑报表分析逻辑,快速掌握有效信息
【经营分析模拟】还原工作场景,现场模拟真实上市公司案例
【资深讲师真实案例】财务视角看懂经营,资本专家实战经验精华分享

【课程内容】

08:30 入场及签到
09:00 课程开始,主持人致辞

模块一、经营视角读懂财报
1. 财务报表定义、三张报表各自特点及局限性
2. 资产负债表:堆积式速读法
1)资产负债表是企业的“底子”是存量记录。是财务管理质量的一面镜子。
2)到底什么是杠杆-负债的杠杆作用。
3)企业是否需要融资?如何融资更有效?对比融资成本,股债孰贵?
3. 利润表:结构化速读法
1)如何快速识别企业商业模式与价值创造方式
2)什么是成本?什么是费用?如何有效区分?
3)什么是经营活动利润?什么是非经营活动利润?
4)损益表是“企业的面子”是“营养“。
4. 现金流量表:整体化速读法
1)为什么说现金流量表是企业更加透亮的一面镜子?
2)“现金为王”——老板最关心的现金流指标怎么看?
3)经营战略在现金流量表上的体现
4)资本战略在现金流量表上的体现
5. 三大报表的勾稽关系
6. 字越小越重要——财务报表附注

模块二、财务指标透视企业经营
1. 财务指标检验经营业绩:营业收入、净利润业绩质量检验
1)企业发展力来自于哪里?-企业发展能力分析-“长不长“
2)企业业绩变化因素拆解,单价上涨、销量上涨、品类增加还是地域扩张?
3)收入、净利润质量分析与现金流回收。
2. 财务指标支撑商业决策——业绩归因:杜邦分析法、净资产收益率(ROE)三因素拆解
1)企业获利能力来自于哪里?-企业盈利能力分析-“赚不赚”
2)企业的营运能力来自于哪里?企业会不会做生意-“快不快”
3)企业安定力来自于哪里?-企业偿债能力分析-“稳不稳”
4)企业经营分析金字塔——全面分析经营数据,找到经营管理的薄弱点/机会,为决策提供强有力依据。
案例列举:
【财报分析模拟案例1】某白酒行业龙头企业A
案例介绍:作为我国白酒行业的龙头,A企业业绩表现十分优异。从提供的财务数据看,和其他高端白酒、中低端白酒等相比,A企业的优势在哪里?从财报中,我们能看出哪些行业特点和A企业的经营特点?
核心分析点:销售毛利率、销售费用率、经营活动现金流净额

【财报分析模拟案例2】MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)行业龙头企业B
案例介绍:B企业从一个烟台的皮革厂,逐步发展成全球MDI的龙头企业,财报是否能揭示背后的奥秘?通过提供的财务数据,是否能对其业绩增长做出预判?
核心分析点:投资活动现金流、销售毛利率、营业成本

【财报分析模拟案例3】某时效件龙头企业C
案例介绍:时效件龙头企业C,近年主要业务增速放缓,2021年一季度业绩出现大额亏损。根据C公司的财报,您是否能分析出公司经营中存在哪些问题和挑战?
核心分析点:筹资活动现金流、固定资产、净资产收益率(ROE)

模块三、企业价值创造的核心指标
1. 企业价值创造的几个核心指标
1)企业全价值链分析-树立科学降本增效观,开展系统价值工程
2)毛利率,企业产品竞争力怎么样?企业在产业链中的议价能力是怎样的?毛利率变化反映了企业经营、市场环境发生了哪些变化?
3)销售费用率,企业在出售产品、提供服务过程中,会支付哪些销售类费用,销售费用率变化反映了企业经营、市场环境发生了哪些变化?
4)管理费用率,价值创造与规模效应、股权激励与股份支付
5)研发费用率,研发投入、产品竞争力与竞争战略分析
2. 企业价值创造中的风险防范指标
企业资金管理(各级资金管控流程)、短期偿债能力分析(流动比率、速动比率、现金比率)、长期偿债能力分析(不同场景下三类资产负债率的应用)

16:30 课程结束

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于9月21日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

章嘉艺

资本运作专家
东兴证券股份有限公司成长企业融资部,前副总裁

讲师最近课程 共计13门 >

实战笔记

本课程实战笔记 预计10月上线

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  • 【日程】 2021年09月22日-公开课-量化经营: 企业高管经营中的财务视野与价值创造

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