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  • 课程章节
  • 01
    企业一般有哪些投资项目
    11:39
  • 02
    企业投资的钱从哪里来
    14:07
  • 03
    如何选择适合自己的融资方式
    07:01
  • 04
    案例-项目投资决策中应当如何评估现金流风险
    16:20
  • 05
    企业资金管理的目标与数字化管理趋势
    07:10
所属专题

    课程详情

    在产业升级与监管趋严的双重驱动下,企业投融资决策正面临深刻变革。供应链金融、ABS等创新工具加速渗透,集团化司库管理成为资金效能提升的核心引擎。在企业当下的现金管理中,普遍陷入以下困局:

    — 投资盲目:业务扩张、固定资产购置与股权收购缺乏风险量化模型,尤其现金流评估失准;
    — 融资错配:过度依赖传统债权融资,忽视CB、ABS等结构化工具,导致资金成本高企或流动性危机;
    — 管控滞后:集团资金分散沉淀,跨境流动效率低下,数字化风控体系缺失;
    ......

    为此,铂略特邀资金管理专家王老师,深度解析营运资金、固定资产、股权投资的决策陷阱,独创 “点线面体”风控框架;拆解股权、债权、创新工具的适配场景,制定企业周期动态融资策略;通过司库中心案例与数字化工具,实现集团资金池高效调配与风险隔离,赋能企业从资本配置到价值创造的跨越式进阶。

    课程流程
    15:00 直播开始

    1. 企业一般有哪些投资项目?
    (1) 业务增长与发展(营运资金快速增长)
    (2) 固定资产投资(买,借、租 vs IFRS16与租赁准则)
    (3) 股权投资(少数股权/收并购)
    2. 投资的钱从哪里来?
    (1) 经营性净现金流
    (2) 筹资与融资
    3. 投资过程中应该如何评估风险?
    (1) 点/线/面/体的辩证思考逻辑
    4. 有哪些融资渠道
    (1) 股权
    (2) 债权
    (3) 创新的融资方式(CB,ABS,供应链金融等)
    5. 如何选择适合自己的融资方式
    6. 企业在不同时期的资金策略
    【案例】项目投资决策中,应当如何评估现金流风险
    7. 企业资金管理的目标与数字化管理趋势
    (1) 集团化资金管控主要工具
    (2) 境内外司库中心案例解析

    16:00 课程结束

    章节介绍

    课程评价

    • 唐尔阳
      唐尔阳 2025-09-18 16:46:25
      5.0分
      直播课评价
    • 潭华
      潭华 2025-09-18 15:55:36
      5.0分
      直播课评价
      讲解详细,符合实际
    • 风静物致
      风静物致 2025-09-18 15:53:17
      5.0分
      直播课评价
      非常好,实用

    讲师介绍

    王老师

    知名乳品企业CFO
    历任OYO鸥游酒店、蔚来汽车及通用磨坊财务高管
    CIMA北亚区理事会理事

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    • 【课件】 企业投融资决策中的现金流影响考量与数字化司库管理趋势

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    企业投融资决策中的现金流影响考量与数字化司库管理趋势

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。