• 课程章节
  • 01
    课程介绍
    01:23
  • 02
    企业现金流预测概述
    26:33
  • 03
    企业现金流预测方法Ⅰ
    20:21
  • 04
    企业现金流预测方法Ⅱ
    22:53
  • 05
    企业现金流测算注意事项
    03:57

课程简介


某饮料生产销售企业,2013年账面收入达3个亿,利润1000万元,却陷入了破产危机。这是为什么呢?

该企业合同签了,货发了,账款却收不回来,截止年末应收账款高达1个亿。而原材料贷款、员工工资、生产用水电等已经支付出去了,且1月份面临一笔5000万的银行贷款要偿还,但资金还没着落,账款回收也不是一时半会能解决的。

最后,该企业只能寻求其他企业合作,低价被其他企业兼并。

由此可见,现金流预测和管理对企业来说至关重要。

铂略本次课程,将为您讲解,如何有效预测企业所需现金流,以使企业有效分配资源,形成良性现金周转,助力企业的生存发展。

课程收益:

【特别定制】针对企业现金流预测研发,切实解决预测难题
【快速实用】四大现金流预测方法,五大预测注意事项
【案例解析】丰富实际案例解读,助您快速推进营销费用管控

课程内容:

- 影响企业现金流的因素
- 四大现金流预测方法及其操作技巧和要点
- 现金流与利润的区别
- 企业现金流预测五大注意事项
- 案例解析:预估该企业的营运资金需求量,有缺口该如何弥补?

所属专题

章节介绍

  • 1 课程介绍 00:01:23

    本章节是对课程主要内容的介绍。

  • 2 企业现金流预测概述 00:26:33

    本章节讲解了企业进行现金流预测的必要性,以及影响现金流预测的六大因素。

  • 3 企业现金流预测方法Ⅰ 00:20:21

    本章节介绍了企业现金流预测的流程,现金流与利润的区别,第一种预测方法——预测表法及其操作技巧和要点。

  • 4 企业现金流预测方法Ⅱ 00:22:53

    本节介绍了三种现金流预测方法(销售百分比预测法、营运资金预测法、项目投资测算法),及其对应的操作技巧和要点。

  • 5 企业现金流测算注意事项 00:03:57

    本章节讲解了企业财务人员在测算现金流的过程中,应特别关注的五大注意事项。

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  • 回答者: 时秋红 铂略答疑讲师

    【解答】您好!

    预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

    资金预算,或称资产负债预算。它是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算。如企业的资产负债表、损益表等均为资金预算依据。

    资金预算分为年度预算及月度执行预算,编制采用"以收定支,与成本、费用匹配"的原则,遵守收付实现制并采用直接法编制,同时采用间接法编制以相互验证。以最优的资金成本制定资金使用方案,综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算,月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。

    公司应根据管理目标进行预算管理。而没有具体规定“ 只有做预算的情款下才能做资金预算”。具体的预算由公司根据需要自行决定。

    仅供参考,具体请咨询当地税务机关。

  • 问答板块小编

    回答者: 问答板块小编

     您好,本门课程中没有现金流管理表,不清楚您具体需要的是哪类的表格?您可将您的需求与您的课程顾问进行沟通,如有相应资料,我们会通过课程顾问反馈给您。

课程评价 更多 >

讲师介绍

陈老师

副总裁

某大型民企集团支持中心

陈老师目前任国内某大型民企集团支持中心副总裁,负责财务、人事、采购、客服、IT信息、内控内审等职能部门,超过二十年的财务管理经验,此前曾在乐天(上海)食品担任中国区财务部长,全面负责集团以及分公司财务岗位的设置、财务制度的制定、绩效考核、内部审计、预算管理、促销费以及债权管理等。并完善了财务部门各岗位职责和负责财务报告以及分析。 曾在三得利、大亚科技集团以及雷允上药业等公司担任财务部管理要职。其擅长领域有:会计准则与实务、资金与税务管理、预算管理、成本管理以及财务分析。得益于多年的财务一线与管理岗位的工作经验,陈老师的教学风格务实接地气,被学员冠以“干货王”的称号。

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IPA

澳大利亚公共会计师协会(Institute of Public Accountants,Australia),于1923年成立于澳大利亚墨尔本市。原称国家会计师协会(NIA),于2011年5月2日正式更名为公共会计师协会(IPA),自1923年起在澳大利亚证券与投资委员会(ASIC)正式注册为公众担保公司。协会是澳大利亚立法与政府认可的会计师专业团体,是国际会计师联合会(IFAC)的正式会员,也是亚太会计师联合会(CAPA)的正式成员。作为历史悠久的会计师专业团体,协会非常自豪的为来自80多个国家和地区的超过36000名会员提供专业服务。

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