全面预算管理与信息化管理工具的应用

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课程简介

在工作中,您是否遇到过以下情形:
财务部门抱怨预算管控难,制作难,协调难,落实难,全面预算管理真如此难吗?
业务部门反对参与预算,又抱怨财务不懂业务,只会缩减费用,难道预算是用来讨价还价的吗?
预算目标形同虚设,老板不满意,员工不乐意,预算执行与实际差距到底是如何产生的,是预算编制的问题,还是实际执行有了偏差?到底如何调整?
预算变成费用目标指标,比如招待费,差旅费,年底变成了大量花销额度的时点?

其实,每个企业都在做预算,只是效果不同。
其实,无论你企业的情况和环境如何,你都应该帮助老板把对未来的预算做的更好。
预算是现代企业管理不可或缺的重点工作之一,是联系目标与执行的纽带,但是预算做的好的企业却寥寥可数。

课程将通过大量的案例分析与实例演练,为学员展示一个系统、科学的预算管理体系,帮助学员理解如何编制合理的预算,如何明确并量化公司的经营目标、制定并不断调整业务行动计划,通过使用在执行过程中使用合理监控手段规范企业的管理控制。真正把财务预算变成企业全体员工认同、能为企业成功提供保证的全面预算。

本期课程不但提供思路,还提供必要的模板,让您迅速成为预算的行家里手。

【课程收益】
【承接战略】 以企业战略规划为导向,战略目标为起点,深刻理解预算与企业战略的关系
【流程清晰】 展示清晰的预算编制流程和思路,建立全局观
【案例展示】 通过案例分享,展示科学的预算编制模板
【实操演练】 通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要预算的控制要点

【课程内容】

第一模块:如何进行三维预算管理?——开启篇
− 一个财务总监面试的测试题:你如何使用预算来管理企业?
− 全面预算管理的基本知识入门
− 剖析预算的全面预算管理的实质
− 如何建立企业的三维监控管理(项目,流程和部门维度)
− 如何设计预算控制分析报表思路
案例练习:三大表的预算模板如何建立勾稽关系

第二模块:如何确定预算管理流程 ——预算流程
1. 如何跟各部门开始预算会议
1.1 预算的编制过程
1.2 财务部门如何开启动会议
1.3 如何分配各部门的主要预算职责
1.4 各部门需要做何种准备
1.5 各预算的编制依据及说明
1.6 如何开年度预算质询会
1.7 如何预算设计模型时间分配表
2. 如何梳理公司的预算轮廓?
案例练习:通过设计的预算关键数据模板来设定公司的预算基本轮廓
3. 如何培训和指导各部门的预算工作
案例分析:如何处理与销售部门的矛盾
4. 预算KPI 考核指标如何设定
4.1 KPI考核的七个步骤
4.2 KPI指标/目标值/考核标准的设定
4.3 跨部门关联指标的设定
4.4 平衡计分卡的考核模型
案例讨论:通过鱼骨分析法来确定公司的KPI 关键指标

第三模块: 财务预算分析模板思路 --预算思路
1. 追本溯源
2. 销售预算模板的制作过程分析
收入预算最重要的表格如何设计;销售预算可以与那些预算一起做,怎么做? (应收账款,销售费用/市场费用)
3. 采购预算模板的制作过程分析 (应付账款)
4. 生产预算模板的制作过程分析 (存货)
5. 如何设计与人员有关的费用预算
6. 费用预算的技巧 (业务招待费,差旅费,办公费,会议费,公务用车费,咨询费,广告费等)
7. 费用成本中心预算管控模板
8. 固定资产投资预算逻辑分析
9. 专门决策预算--项目投资预算盈亏平衡分析模型
10. 财务预算-- 三大表财务预算(资产负债表,损益表,现金流量表)
案例: 通过体验操作设计好的预算模板来理解预算系统的真谛

第四模块:预算控制的重要问题解析 ---预算控制
1. 如何拦截预算"假"差异,让高层只看到真差异?
预算的差异与管理者KPI? 如何对不同的差异授权? 预算预警机制的设计
2. 如何制作预算分析报告
3. 预算监控模型设计思路介绍
− 如何设计销售收入监控差异模板?
− 使用瀑布图来进行销售毛利的跟踪差异分析
− 使用动态图表来完成费用预算的监控
案例展示: 完成从软件系统科目余额表导出数据,直接生成预算差异表,并形成比较图形(无手工填入动作)

第五模块:如何使用预算设计的工具 ---基础函数
通过一个实际案例的设计,使您掌握编制财务预算的函数技巧
− 数据连接 如何让跨表的数据连接在一起
− 数据引用 预算模板函数必备的引用技巧
− 定义名称 预算高手常用的数据名称管理
− 时间函数 预算累计折旧必用的函数工具
− 逻辑判断 预算判断必须使用的假设工具
− 优先次序 通过巧妙排序来设计预算模板
− 条件求和 预算编制中合并求和计算工具
− 分清行列 行列分清才是报表设计的根本

第六模块:预算模板设计必备技巧 ---高阶函数

通过一个实际案例的设计,使您掌握编制财务预算的函数技巧
− 通过垂直查找,坐标定位,坐标追踪,坐标反馈来定位查找预算中需要的数据
− 万能组合高效自动设计调用预算和差异数据
− 通过控件来实现预算报表的全自动化
− 百变之王函数来对于实际案例自动实现周,月度的数据追踪报表

第七模块:实战研究如何设计预算模板 ---- 模板设计
− 如何设计一个全自动的预算销售数据预算模板
− 销售数据预算和实际差异的自动核对及图形模板设计
− 如何设计出一套利润表的预算及实际差异分析模板
− 如何设计出管控成本中心的费用预算分析模板
− 累计折旧的预算计算模板设计
− 如何设计使用动态图表来完成费用预算的监控

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,以便为您保留席位;
2、如您有问题希望与演讲嘉宾互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于10月21日下午17: 00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:info@bolue.cn;
3、课程确认函将于课程前1 - 3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话:400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

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讲师介绍

袁谦

财务总监

某美资大型制造业企业

袁老师有着20年+外企财务高级管理经验,目前在大型美资制造企业任财务总监,向上承接集团战略,向下引领各个管控子体系,并深谙财务分析与预算管理之道,精通Excel,此前曾帮助企业设计各产品线盈利模型及业务评价模型、成功完成并购重组、辅导企业IPO上市的财务整合工作。同时,袁老师是财务管理咨询资深讲师,上海财大高级国际财务管理师,在教学中,善根据企业需求,贴近学员需求,以有效快速提升公司财务管理为原则,运用多种国内外先进的教学工具和方法,寓教于乐,让学员在学习后能有效运用。擅长话题:全面预算管控、财务分析、Excel在财务管理中的应用、Excel财务模型、内部控制和企业风险管理、供应链成本管理等。

最近所讲课程 共计66个课程

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  • 【日程】 2019年10月22日-23日-公开课-全面预算管理与信息化管理工具的应用

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