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营运资本管理之现金流精益预测

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课程详情

在经济波动加剧与商业环境复杂化的当下,企业现金流管理能力已成为决定生存发展的核心要素。传统粗放式的现金预测方法难以应对供应链波动、账款周期变化以及其他突发性资金需求,导致现金流断裂风险不断攀升。

现金流管理是企业的生命线,其重要性贯穿于经营活动的每个环节。作为流动性最强的资产,现金不仅保障日常运营的支付能力,更是抵御市场波动、供应链中断等风险的“安全阀”。高效的现金管理能精准预测资金缺口,避免现金流断裂导致的经营危机。为此,本次课程将从现金管理的维度、预测技术及营运资本管理几方面展开,借助精益化预测技术穿透商业模式本质,构建适配企业特性的现金流管理体系,助力财务人员为企业经营保驾护航。


课程流程
15:00 直播开始

模块一、现金管理的维度
1、现金管理,永远的焦点
2、现金预测的几个维度
3、识别公司的商业模式
4、现金流预测的关键点

模块二、现金流预测技术
1、识别数据基础
2、现金预测步骤、涉及的类目
3、制造业现金预测的几个关键点
4、影响现金预测准确度的因素
5、预测技术与呈现
6、各种行业、公司的现金预测举例
7、税金预测
8、外部应收账款预测
9、未决事项及计划外的现金流入、流出

模块三、营运资本管理
1、营运资本管控——信用、应收款预测
2、经营周期
3、销售增长、毛利和现金流的动态平衡
4、案例—上海家化
5、授信管理

16:00 课程结束

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讲师介绍

方老师

现任国内某500强民企海外事业部财务总监

讲师最近课程 共计22门 >

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  • 【课件】 营运资本管理之现金流精益预测

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学习时长规则说明

1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

*学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。