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  • 课程章节
  • 01
    模块1 现金管理的维度
    22:05
  • 02
    模块2 现金流预测技术(1)
    15:42
  • 03
    模块2 现金流预测技术(2)
    14:50
  • 04
    模块3 营运资本管理
    10:18
所属专题

    课程详情

    在经济波动加剧与商业环境复杂化的当下,企业现金流管理能力已成为决定生存发展的核心要素。传统粗放式的现金预测方法难以应对供应链波动、账款周期变化以及其他突发性资金需求,导致现金流断裂风险不断攀升。

    现金流管理是企业的生命线,其重要性贯穿于经营活动的每个环节。作为流动性最强的资产,现金不仅保障日常运营的支付能力,更是抵御市场波动、供应链中断等风险的“安全阀”。高效的现金管理能精准预测资金缺口,避免现金流断裂导致的经营危机。为此,本次课程将从现金管理的维度、预测技术及营运资本管理几方面展开,借助精益化预测技术穿透商业模式本质,构建适配企业特性的现金流管理体系,助力财务人员为企业经营保驾护航。


    课程流程
    15:00 直播开始

    模块一、现金管理的维度
    1、现金管理,永远的焦点
    2、现金预测的几个维度
    3、识别公司的商业模式
    4、现金流预测的关键点

    模块二、现金流预测技术
    1、识别数据基础
    2、现金预测步骤、涉及的类目
    3、制造业现金预测的几个关键点
    4、影响现金预测准确度的因素
    5、预测技术与呈现
    6、各种行业、公司的现金预测举例
    7、税金预测
    8、外部应收账款预测
    9、未决事项及计划外的现金流入、流出

    模块三、营运资本管理
    1、营运资本管控——信用、应收款预测
    2、经营周期
    3、销售增长、毛利和现金流的动态平衡
    4、案例—上海家化
    5、授信管理

    16:00 课程结束

    章节介绍

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    • 姜和暖
      姜和暖 2025-04-30 13:18:08
      5.0分
      • 讲得很接地气
    • flx
      flx 2025-04-28 08:24:25
      5.0分
      • 讲得很接地气
    • 云水谣
      云水谣 2025-04-24 18:31:14
      5.0分
      • 内容充实

    讲师介绍

    方老师

    现任国内某500强民企海外事业部财务总监

    讲师最近课程 共计20门 >

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    营运资本管理之现金流精益预测

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    学习时长规则说明

    1、学习时长指用户看课所用的实际时间,也就是说一个用户一天的学习时长最多为24小时。

    2、一个用户一天中的同一时刻如果播放多门课,只有最先进入的一门课计入该时刻的学习时长,如例1。

    3、用户倍速播放时产生的学习时长以实际时间为准,如例2。

    例1:用户某天9点到10点在PC上看了A课,9点30分到10点30分在手机上看了B课,那么学习时长为1.5小时,其中A课1小时,B课0.5小时。

    例2:用户以2倍速观看了1小时的课程,那么学习时长为0.5小时。

    *学习任务的完成情况统计与学习时长无关,是以在整个课程内容中,已观看部分的覆盖情况来判定的。