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基金管理费
您好,企业购买基金如果按交易性金融资产进行管理的,所发生的交易费用,借记“投资收益”科目。如果按持有至到期投资进行管理的,所发生的交易费用计入购买成本。
基金管理费需要增值税发票入账。但目前基金都是通过网络买的,管理费也是直接从投资过程中自动扣除,作为企业需要发票入账,可以联系基金公司,要求开具。