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只有做预算的情款下才能做资金预算?还是在不做的预算情况下,做个简易的资金预测?

只有做预算的情款下才能做资金预算?还是在不做预算情况下,做个简易的资金预测?公司没有做过预算,资金情况就是采购提前5-10天通知需要打款,所以需要资金比较紧张,账面留存比例多少为好?满足固定费用加采购就可以吗
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铂略会员60573893 提问于 2018-11-12 15:03
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  • 时秋红 铂略答疑讲师 2018-11-13 09:38

    【解答】您好!

    预算管理是指企业在战略目标的指导下,对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,从而及时指导经营活动的改善和调整,以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

    资金预算,或称资产负债预算。它是对企业的资产、负债、所有者权益及其相互关系进行预算。如企业的资产负债表、损益表等均为资金预算依据。

    资金预算分为年度预算及月度执行预算,编制采用"以收定支,与成本、费用匹配"的原则,遵守收付实现制并采用直接法编制,同时采用间接法编制以相互验证。以最优的资金成本制定资金使用方案,综合平衡和编制单位的资金总预算。年度预算侧重于全年资金的平衡与预算,月度执行预算主要用于月度的资金调度与控制。

    公司应根据管理目标进行预算管理。而没有具体规定“ 只有做预算的情款下才能做资金预算”。具体的预算由公司根据需要自行决定。

    仅供参考,具体请咨询当地税务机关。

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