建筑企业现金流管理的重难点及应对 II

课程介绍：

一般说来，衡量企业实力有两大指标，分别是产值与现金流。产值代表规模，现金流代表发展质量。对于建筑施工企业，没有足够的现金流，规模做得再大也终会变成举步维艰的结局。一旦建设单位出现现金流问题，会直接影响施工企业的回款，尤其是项目周期长，进度款比例很低，大部分款项留待结算后支付。结算时间越长，结算款回收时间越长，资金成本越高，结算款迟迟无法回收，影响项目和企业的现金流，当施工企业现金流枯竭，往往无力支付下游分包商和材料商的款项，就会面临大量的诉讼案件，由此导致自身的资产和银行账户被查封冻结，企业随时面临破产。

作为建筑企业的财务管理人员，您是否正面临如下问题：

- 流动资金匮乏导致资金链断裂，到底该如何解决？

- 跨地区经营的资金账户很多，该怎么统筹与管理？

- 建筑业在扩张和投资时，需要重点注意哪些事项？

为解决上述问题，铂略《建筑企业现金流管理的重难点及应对》系列课程，特邀企业资金管理营运实战专家现身说法，结合建筑企业案例及资金使用场景，梳理当前建筑企业项目现金流管理存在的困境与风险，并给出解决方案，综合运用各类工具、方法等辅助管理现金流，以提高资金收支使用效率，防范或化解资金风险，助力建筑企业实现高质量可持续发展。

本课程是系列课的第二节，结合建筑企业真实案例，针对企业现金流管理难题，给出相应解决策略，让建筑企业做好资金收支管理，构建健康现金流。。

讲师介绍：

韩 琦

见知数据财务副总裁

前独角兽连锁企业CFO

韩老师现任见知数据财务副总裁，致力于财务数字化转型的探索和方案优化，尤其是企业资金管理营运的智能化解决方案，是数字化战略规划与实施方面专家。 韩老师曾经是某独角兽连锁零售企业CFO，负责180人财务团队的运营工作及全面财务工作。韩老师具有丰富投融资经验，成功发行行业内首笔ABS11亿元，完成大型并购（超过4个标的项目、累计100余家公司、60亿交易金额）及整合。以及10年上市公司共享中心建设运营经验，利用数字化技术两年内减员50%。并结合多年企业经营管理数据分析经验，将财务共享中心打造为有价值的数据中心。

模块介绍：

模块一：建筑施工业的资金管理难点和解决方案

介绍了建筑施工企业营运周期管理不善和筹资压力大的解决方案。

模块二：更深入的资金管理探索

介绍了建筑施工企业的资金预测方法。

模块一：建筑施工业的资金管理难点和解决方案

一、 营运周期管理

• 现金转换周期：

• 营运周期管理涉及到4个方面：应收管理、现金流管理、存货管理和应付管理；

• 现金流的第一要义是形成良好的循环，总量上并没有增加，但通过循环使得参与环节上的各个点的营运周期得到彻底解决。

【案例】