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本报告主要讲解：大型跨国企业以及跨地区企业可采用的资金转移方法，企业间支付、业务往来款账期、分红、委托贷款，企业通过合理的架构安排，让资金转移以低成本方式融入日常业务中，提高现金流的使用效率。
本报告根据整个企业存货管理中所遇到的问题和所涉及到的管理流程，将整个存货管理分为五大流程，逐一解析：采购及入库；生产领用和成本结转；销售发货及库存转移和调拨；日常存货管理及盘点；存货管理的特殊事项。
本报告讲解：梳理采购管理的流程及控制点；介绍供应商分类以及非原材料采购的项目控制；回顾采购管理的误区，采购人员KPI设定，以及采购人员能力的要求等；真实案例分析。
本报告讲解：项目型销售概念及特点；项目型销售的管理流程；项目型销售中的财务控制环节；事前评估中项目成败因素分析；项目方案工作部；项目成本管理及估算；招投标价格确定及现金流预测；项目型销售信用风险评估。
本报告讲解：项目型销售合同的条款风险，包括合同执行过程中关键点的控制以及质保金存在的问题。要注意客户的采购公司、合同软条款及背对背条款可能存在的风险，并通过银行保函以及保险的方式来规避合同条款风险。
本报告讲解：针对信用管理中的信用额度计算与账期评核进行讲解，通过业内领先的信用管理实战经验分享，帮助企业建立有效的评估与审核机制，达到防患于未然，从源头减少应收账款回收的风险。
本报告讲解：企业的资金循环、营运资金及相应的内控重点与流程把控。课程主要内容包括：企业资金循环内控重点，如何提升企业资金循环管理效率，企业营运资金管理内控重点和三个相关的案例分析。
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